(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日
 至 2022年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日
 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

213,802

 

226,351

減価償却費及び償却費

 

195,652

 

207,971

引当金の増減額(△は減少)

 

4,535

 

599

受取利息及び受取配当金

 

7,103

 

8,397

支払利息

 

11,898

 

16,273

持分法による投資損益(△は益)

 

22,700

 

44,504

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

27,773

 

21,924

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

170,927

 

50,645

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

22,014

 

55,109

その他

 

125,775

 

212,674

小計

 

40,522

 

201,882

利息及び配当金の受取額

 

29,193

 

20,942

利息の支払額

 

11,065

 

16,051

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

 

90,578

 

40,868

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

31,928

 

165,906

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出

 

191,058

 

230,645

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入

 

6,370

 

2,476

投資の取得による支出

 

7,154

 

12,911

投資の売却による収入

 

16,729

 

11,800

その他

 

17,881

 

1,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

192,994

 

230,621

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日
 至 2022年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日
 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

18,735

 

13,254

コマーシャル・ペーパーの増減額
(△は減少)

 

331,999

 

42,000

長期借入れによる収入

 

88,405

 

39,878

長期借入金の返済による支出

 

109,202

 

104,705

社債の発行による収入

30,000

 

90,000

社債の償還による支出

10,000

 

30,000

株式の発行による収入

 

52,072

自己株式の取得による支出

 

40

 

54

自己株式の処分による収入

882

 

62,498

親会社の所有者への配当金の支払額

10

75,198

 

49,275

その他

 

30,503

 

34,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

245,078

 

54,201

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

902

 

7,701

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

21,057

 

2,812

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,684

 

1,536

現金及び現金同等物の期首残高

 

101,773

 

119,391

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

121,147

 

118,115