(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

61,986

40,761

 

減価償却費

40,824

33,573

 

減損損失

95

489

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,262

2,980

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

173

186

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

27

16

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

114

111

 

受取利息及び受取配当金

2,147

2,597

 

支払利息

262

507

 

持分法による投資損益(△は益)

0

0

 

有形固定資産売却損益(△は益)

78

13

 

有形固定資産除却損

2,842

1,535

 

投資有価証券売却損益(△は益)

20

0

 

関係会社株式売却損益(△は益)

-

3,067

 

売上債権の増減額(△は増加)

19,067

4,984

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,004

12,136

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,244

2,191

 

未払費用の増減額(△は減少)

744

126

 

固定資産圧縮損

-

136

 

補助金収入

-

136

 

その他

15,554

16,698

 

小計

117,536

60,668

 

利息及び配当金の受取額

2,148

2,597

 

利息の支払額

262

507

 

法人税等の支払額

23,587

25,479

 

補助金の受取額

-

136

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

95,834

37,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

62,372

68,042

 

有形固定資産の売却による収入

188

159

 

無形固定資産の取得による支出

640

853

 

投資有価証券の取得による支出

34

35

 

投資有価証券の売却による収入

40

0

 

長期貸付金の回収による収入

0

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

8,686

 

その他

471

113

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

63,288

59,972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

45,000

 

長期借入金の返済による支出

-

45,000

 

社債の発行による収入

50,000

-

 

社債の償還による支出

20,000

-

 

自己株式の取得による支出

5

10

 

自己株式の売却による収入

146

156

 

配当金の支払額

6,994

5,595

 

非支配株主への配当金の支払額

14

14

 

リース債務の返済による支出

432

227

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,698

5,692

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,623

3,240

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

56,867

25,007

現金及び現金同等物の期首残高

185,592

302,419

現金及び現金同等物の四半期末残高

 242,460

 277,411