(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第3四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純損失(△)

391,934

 

減価償却費

211,372

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

32,050

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1,938

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

76

 

受取利息及び受取配当金

2,753

 

支払利息

5,128

 

固定資産売却損益(△は益)

6,118

 

関係会社清算損益(△は益)

21,329

 

売上債権の増減額(△は増加)

863,566

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

46,084

 

仕入債務の増減額(△は減少)

151,937

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

87,876

 

その他

32,807

 

小計

475,179

 

利息及び配当金の受取額

2,412

 

利息の支払額

5,128

 

法人税等の支払額

2,784

 

法人税等の還付額

46,324

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

516,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

96,964

 

無形固定資産の取得による支出

3,670

 

投資有価証券の取得による支出

3,600

 

関係会社の整理による収入

102,139

 

その他

577

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

 

長期借入金の返済による支出

131,500

 

配当金の支払額

222,818

 

その他

37,129

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

441,447

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

71,884

現金及び現金同等物の期首残高

357,182

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 429,067