(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

180,238

 

73,630

減価償却費及び無形資産償却費

 

82,721

 

109,197

減損損失(又は戻入れ)

 

24,237

 

13,776

金融収益及び金融費用

 

1,040

 

488

棚卸資産の増減額

 

2,648

 

44,612

売上債権及びその他の債権の増減額

 

38,716

 

31,910

仕入債務及びその他の債務の増減額

 

15,565

 

14,025

その他

 

33,731

 

16,536

小計

 

270,335

 

123,081

法人所得税の支払額

 

58,160

 

22,585

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

212,174

 

100,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

25,193

 

27,527

無形資産の取得による支出

 

35,229

 

35,046

無形資産の売却による収入

 

208

 

11,003

資本性金融商品の売却による収入

 

12,168

 

子会社の取得による支出

11

 

784,784

利息及び配当金の受取額

 

2,084

 

6,275

その他

 

15,819

 

6,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

61,781

 

823,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額

 

15,000

 

263,169

社債の発行及び長期借入れによる収入

 

50,000

 

471,615

社債の償還及び長期借入金の返済による支出

 

 

6,667

自己株式の取得による支出

 

10,555

 

10,734

親会社の所有者への配当金の支払額

100,355

 

116,653

リース負債の返済による支出

 

12,933

 

9,956

その他

 

2,276

 

7,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

91,120

 

583,131

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

6,557

 

17,156

現金及び現金同等物の増減額

 

65,830

 

122,862

現金及び現金同等物の期首残高

 

315,986

 

376,840

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

381,816

 

253,978