(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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180,238
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73,630
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減価償却費及び無形資産償却費
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82,721
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109,197
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減損損失(又は戻入れ)
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24,237
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13,776
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金融収益及び金融費用
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1,040
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488
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棚卸資産の増減額
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2,648
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△44,612
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売上債権及びその他の債権の増減額
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△38,716
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△31,910
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仕入債務及びその他の債務の増減額
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△15,565
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△14,025
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その他
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33,731
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16,536
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小計
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270,335
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123,081
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法人所得税の支払額
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△58,160
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△22,585
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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212,174
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100,496
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△25,193
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△27,527
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無形資産の取得による支出
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△35,229
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△35,046
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無形資産の売却による収入
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208
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11,003
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資本性金融商品の売却による収入
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12,168
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-
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子会社の取得による支出
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11
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-
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△784,784
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利息及び配当金の受取額
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2,084
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6,275
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その他
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△15,819
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6,435
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△61,781
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△823,644
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
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△15,000
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263,169
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社債の発行及び長期借入れによる収入
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50,000
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471,615
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社債の償還及び長期借入金の返済による支出
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-
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△6,667
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自己株式の取得による支出
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△10,555
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△10,734
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親会社の所有者への配当金の支払額
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8
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△100,355
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△116,653
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リース負債の返済による支出
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△12,933
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△9,956
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その他
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△2,276
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△7,644
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△91,120
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583,131
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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6,557
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17,156
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現金及び現金同等物の増減額
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65,830
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△122,862
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現金及び現金同等物の期首残高
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315,986
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376,840
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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381,816
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253,978
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