⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物附属設備

9,774

1,560

1,129

10,205

8,344

900

1,861

 車両運搬具

19,492

2,540

22,032

20,175

3,283

1,856

 工具、器具及び備品

2,025

1,116

709

2,432

1,151

812

1,280

有形固定資産計

31,292

5,216

1,839

34,669

29,671

4,995

4,998

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 商標権

1,123

1,123

306

112

817

 ソフトウエア

300

300

260

60

40

無形固定資産計

1,423

1,423

566

172

857

 

(注)資産の種類別の当期の主な増加要因は、次のとおりであります。

建物附属設備

出店に伴う原状回復費用の計上

779千円

車両運搬具

規模拡大に伴う社用車の購入

2,540千円

工具、器具及び備品

社員増に伴うパソコン購入

558千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

17,350

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

合計

17,350

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

367

402

380

389

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

308

預金

 

 普通預金

509,071

509,380

合計

509,380

 

 

② 売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

東京都国民健康保険団体連合会

265,518

高知県国民健康保険団体連合会

35,048

社会保険診療報酬支払基金東京支部

28,313

沖縄県国民健康保険団体連合会

13,163

兵庫県国民健康保険団体連合会部

11,438

その他

65,916

合計

419,398

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

310,558

2,046,550

1,937,710

419,398

82.2

65.2

 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 繰延税金資産

繰延税金資産は23,362千円であり、その内容は「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

 

 

④ 未払費用

 

区分

金額(千円)

従業員給与

93,858

社会保険料

42,098

合計

135,956

 

 

⑤ 未払金

 

相手先

金額(千円)

リバイタルコンサルティング㈱

6,380

監査法人A&Aパートナーズ

5,874

RePath㈱

5,000

労働局

2,266

㈱TRUSTAIDE

2,200

その他

34,116

合計

55,836

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

929,837

2,043,110

税引前

中間(当期)純利益

(千円)

48,261

201,584

中間(当期)純利益

(千円)

30,546

145,734

1株当たり

中間(当期)純利益

(円)

21.60

105.05