⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
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建物附属設備
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9,774
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1,560
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1,129
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10,205
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8,344
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900
|
1,861
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車両運搬具
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19,492
|
2,540
|
-
|
22,032
|
20,175
|
3,283
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1,856
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工具、器具及び備品
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2,025
|
1,116
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709
|
2,432
|
1,151
|
812
|
1,280
|
有形固定資産計
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31,292
|
5,216
|
1,839
|
34,669
|
29,671
|
4,995
|
4,998
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
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商標権
|
1,123
|
-
|
-
|
1,123
|
306
|
112
|
817
|
ソフトウエア
|
300
|
-
|
-
|
300
|
260
|
60
|
40
|
無形固定資産計
|
1,423
|
-
|
-
|
1,423
|
566
|
172
|
857
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(注)資産の種類別の当期の主な増加要因は、次のとおりであります。
建物附属設備
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出店に伴う原状回復費用の計上
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779千円
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車両運搬具
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規模拡大に伴う社用車の購入
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2,540千円
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工具、器具及び備品
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社員増に伴うパソコン購入
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558千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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17,350
|
-
|
-
|
-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
合計
|
17,350
|
-
|
-
|
-
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
367
|
402
|
380
|
-
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389
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
308
|
預金
|
|
普通預金
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509,071
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計
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509,380
|
合計
|
509,380
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
東京都国民健康保険団体連合会
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265,518
|
高知県国民健康保険団体連合会
|
35,048
|
社会保険診療報酬支払基金東京支部
|
28,313
|
沖縄県国民健康保険団体連合会
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13,163
|
兵庫県国民健康保険団体連合会部
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11,438
|
その他
|
65,916
|
合計
|
419,398
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
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310,558
|
2,046,550
|
1,937,710
|
419,398
|
82.2
|
65.2
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 繰延税金資産
繰延税金資産は23,362千円であり、その内容は「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 未払費用
区分
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金額(千円)
|
従業員給与
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93,858
|
社会保険料
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42,098
|
合計
|
135,956
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⑤ 未払金
相手先
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金額(千円)
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リバイタルコンサルティング㈱
|
6,380
|
監査法人A&Aパートナーズ
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5,874
|
RePath㈱
|
5,000
|
労働局
|
2,266
|
㈱TRUSTAIDE
|
2,200
|
その他
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34,116
|
合計
|
55,836
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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中間会計期間
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
929,837
|
2,043,110
|
税引前 中間(当期)純利益
|
(千円)
|
48,261
|
201,584
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
30,546
|
145,734
|
1株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
21.60
|
105.05
|