⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,512,846
|
415,229
|
87,566 (63,515)
|
2,840,508
|
1,086,127
|
127,445
|
1,754,381
|
構築物
|
379,340
|
55,803
|
5,734 (4,631)
|
429,409
|
217,461
|
19,533
|
211,948
|
機械及び装置
|
404,823
|
82,155
|
22,666
|
464,312
|
243,796
|
60,761
|
220,515
|
車両運搬具
|
4,214
|
-
|
4,214
|
-
|
-
|
-
|
-
|
工具、器具及び備品
|
139,704
|
56,076
|
21,009 (102)
|
174,771
|
113,812
|
26,301
|
60,958
|
土地
|
180,218
|
-
|
-
|
180,218
|
-
|
-
|
180,218
|
リース資産
|
-
|
19,320
|
-
|
19,320
|
1,987
|
1,987
|
17,332
|
有形固定資産計
|
3,621,146
|
628,585
|
141,191 (68,249)
|
4,108,540
|
1,663,185
|
236,027
|
2,445,355
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
51,790
|
3,700
|
-
|
55,491
|
-
|
-
|
55,491
|
ソフトウエア
|
46,926
|
905
|
309
|
47,522
|
45,590
|
1,070
|
1,932
|
リース資産
|
13,752
|
-
|
-
|
13,752
|
9,397
|
2,750
|
4,354
|
その他
|
7,264
|
898
|
-
|
8,162
|
4,278
|
462
|
3,883
|
無形固定資産計
|
119,733
|
5,503
|
309
|
124,928
|
59,266
|
4,283
|
65,662
|
長期前払費用
|
72,088
|
14,536
|
2,956 (916)
|
83,669
|
51,240
|
6,279
|
32,428
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新規出店店舗
|
346,413
|
千円
|
構築物
|
新規出店店舗
|
54,082
|
千円
|
機械及び装置
|
新規出店店舗
|
52,325
|
千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
減損損失の計上による減少
|
63,515
|
千円
|
機械及び装置
|
厨房機器入替等
|
21,789
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
店舗防犯カメラ入替等
|
11,808
|
千円
|
3.「当期減少額」欄の( )内は内書で、減損損失の計上額であります。
4.長期前払費用のうち、非償却性資産は本表から除いております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
-
|
30,000
|
1.0
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
336,546
|
238,497
|
0.6
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
3,025
|
7,275
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
615,577
|
377,080
|
0.6
|
2026年~2029年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
4,790
|
16,580
|
-
|
2026年~2029年
|
合計
|
959,939
|
669,433
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
196,040
|
141,183
|
37,532
|
2,325
|
リース債務
|
6,015
|
4,250
|
4,250
|
2,064
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
-
|
26,867
|
-
|
-
|
26,867
|
株主優待引当金
|
-
|
5,767
|
-
|
-
|
5,767
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
63,037
|
預金
|
|
当座預金
|
5,244
|
普通預金
|
2,633,551
|
定期預金
|
700,000
|
計
|
3,338,795
|
合計
|
3,401,833
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友カード㈱
|
197,186
|
㈱YouSun
|
40,686
|
京銀カードサービス㈱
|
37,641
|
㈱タニジン
|
30,565
|
サンユフーズ㈱
|
19,457
|
その他
|
103,175
|
合計
|
428,711
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
259,305
|
11,417,369
|
11,247,964
|
428,711
|
96.3
|
11.0
|
③ 原材料
区分
|
金額(千円)
|
食材等
|
43,111
|
合計
|
43,111
|
④ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗関係
|
522,848
|
その他
|
370
|
合計
|
523,219
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
大和商工㈱
|
235,184
|
国分グループ本社㈱
|
209,140
|
水野産業㈱
|
7,704
|
㈱カクヤス
|
7,550
|
ひかり産業㈱
|
7,174
|
その他
|
14,348
|
合計
|
481,102
|
⑥ 1年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三井住友銀行
|
45,346
|
㈱三菱UFJ銀行
|
44,222
|
㈱京都銀行
|
37,019
|
㈱みずほ銀行
|
34,038
|
㈱滋賀銀行
|
28,284
|
その他
|
49,588
|
合計
|
238,497
|
⑦ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
一般経費
|
406,651
|
給与手当
|
318,833
|
設備投資
|
57,977
|
社会保険料
|
54,929
|
その他
|
14,475
|
合計
|
852,868
|
⑧ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三菱UFJ銀行
|
78,688
|
㈱京都銀行
|
65,922
|
㈱滋賀銀行
|
59,624
|
㈱三井住友銀行
|
57,970
|
㈱みずほ銀行
|
49,332
|
その他
|
65,544
|
合計
|
377,080
|
⑨ 資産除去債務
区分
|
金額(千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う現状回復義務等
|
411,134
|
合計
|
411,134
|
※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,887,730
|
5,866,904
|
9,026,987
|
12,272,583
|
税引前中間 (四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
226,696
|
430,901
|
703,278
|
840,360
|
中間 (四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
138,577
|
248,667
|
408,875
|
535,590
|
1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
25.24
|
45.22
|
74.06
|
96.58
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
25.24
|
19.99
|
28.78
|
22.56
|
(注) 第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無