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(単位:百万円)
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注記
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前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
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当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前利益
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1,063
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2,062
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減価償却費及び無形資産償却費
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19
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2,028
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2,930
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受取利息
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25
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△547
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△448
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支払利息
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25
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96
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73
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予想信用損失(△は戻入)
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25
|
79
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37
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益)
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21
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△253
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△289
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条件付対価取崩益
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21,25
|
△74
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△73
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株式報酬費用
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16,20
|
188
|
262
|
その他
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|
0
|
0
|
運転資本の増減
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営業債権
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△797
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△2,349
|
契約資産
|
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△649
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△1,119
|
その他の債権
|
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△167
|
160
|
その他の流動資産
|
|
△37
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△197
|
その他の非流動資産
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―
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△165
|
契約負債
|
|
7
|
△22
|
営業債務
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493
|
661
|
その他の債務
|
|
436
|
101
|
その他の流動負債
|
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△14
|
31
|
小計
|
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1,852
|
1,655
|
利息の受取額
|
|
548
|
417
|
利息の支払額
|
|
△89
|
△76
|
法人所得税の支払額
|
|
△87
|
△67
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
2,224
|
1,929
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△118
|
△74
|
無形資産の取得による支出
|
|
△3,229
|
△4,191
|
子会社の取得による支出
|
|
△381
|
―
|
定期預金の払戻による収入
|
|
40,354
|
10,143
|
定期預金の預入による支出
|
|
△33,769
|
△8,056
|
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出
|
|
△889
|
△78
|
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入
|
|
72
|
―
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
|
△71
|
△6
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
|
2
|
21
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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1,971
|
△2,241
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
短期借入による収入
|
13
|
―
|
2,400
|
短期借入金の返済による支出
|
13
|
△1,645
|
△1,500
|
リース負債の返済による支出
|
13
|
△606
|
△692
|
株式の発行による収入
|
|
0
|
0
|
自己株式の取得による支出
|
17
|
△0
|
△1,000
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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△2,251
|
△792
|
現金及び現金同等物の為替変動による影響
|
|
386
|
466
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
2,330
|
△638
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
3,804
|
6,134
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
|
6,134
|
5,496
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