(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,338

4,080

 

減価償却費

1,028

2,249

 

のれん償却額

136

616

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

47

69

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1

15

 

受取利息及び受取配当金

4

51

 

支払利息

68

353

 

為替差損益(△は益)

1

 

持分法による投資損益(△は益)

26

539

 

投資事業組合運用損益(△は益)

278

61

 

投資有価証券評価損益(△は益)

7

 

段階取得に係る差益

439

 

売上債権の増減額(△は増加)

244

780

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,129

139

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

193

442

 

仕入債務の増減額(△は減少)

13

142

 

未払金の増減額(△は減少)

428

2,065

 

契約負債の増減額(△は減少)

19

891

 

未払費用の増減額(△は減少)

88

537

 

その他

209

574

 

小計

3,915

3,052

 

利息及び配当金の受取額

160

49

 

利息の支払額

68

353

 

法人税等の支払額

696

3,010

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,311

261

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

371

1,920

 

無形固定資産の取得による支出

590

388

 

投資有価証券の取得による支出

223

345

 

関係会社株式の取得による支出

29

 

敷金及び保証金の差入による支出

0

114

 

敷金及び保証金の回収による収入

0

10

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

8,271

 

その他

7

39

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,192

11,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

25

590

 

長期借入れによる収入

7,360

 

長期借入金の返済による支出

14

360

 

非支配株主からの払込みによる収入

300

1,109

 

自己株式の取得による支出

0

2,311

 

非支配株主への払戻による支出

503

 

リース債務の返済による支出

347

628

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

88

5,255

現金及び現金同等物に係る換算差額

94

99

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,124

6,007

現金及び現金同等物の期首残高

14,720

29,440

現金及び現金同等物の中間期末残高

 16,845

 23,433