(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,338

4,080

 

減価償却費

1,028

2,249

 

のれん償却額

136

616

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

47

△69

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1

15

 

受取利息及び受取配当金

△4

△51

 

支払利息

68

353

 

為替差損益(△は益)

1

 

持分法による投資損益(△は益)

△26

△539

 

投資事業組合運用損益(△は益)

△278

61

 

投資有価証券評価損益(△は益)

7

 

段階取得に係る差益

△439

 

売上債権の増減額(△は増加)

244

△780

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,129

139

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△193

△442

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△13

142

 

未払金の増減額(△は減少)

△428

△2,065

 

契約負債の増減額(△は減少)

△19

891

 

未払費用の増減額(△は減少)

88

△537

 

その他

△209

△574

 

小計

3,915

3,052

 

利息及び配当金の受取額

160

49

 

利息の支払額

△68

△353

 

法人税等の支払額

△696

△3,010

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,311

△261

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△371

△1,920

 

無形固定資産の取得による支出

△590

△388

 

投資有価証券の取得による支出

△223

△345

 

関係会社株式の取得による支出

△29

 

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△114

 

敷金及び保証金の回収による収入

0

10

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△8,271

 

その他

△7

△39

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,192

△11,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△25

590

 

長期借入れによる収入

7,360

 

長期借入金の返済による支出

△14

△360

 

非支配株主からの払込みによる収入

300

1,109

 

自己株式の取得による支出

△0

△2,311

 

非支配株主への払戻による支出

△503

 

リース債務の返済による支出

△347

△628

 

その他

△0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88

5,255

現金及び現金同等物に係る換算差額

94

99

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,124

△6,007

現金及び現金同等物の期首残高

14,720

29,440

現金及び現金同等物の中間期末残高

 16,845

 23,433