2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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154,012
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139,154
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売掛金
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72,233
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57,822
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仕掛品
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9,751
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1,922
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預け金
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-
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10,000
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前渡金
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1,090
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-
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前払費用
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55,106
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21,569
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短期貸付金
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-
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60,000
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未収入金
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10,222
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6,822
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立替金
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221,237
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338,880
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仮払金
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-
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255,267
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その他
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10,003
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25,268
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貸倒引当金
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△67,762
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△384,014
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流動資産合計
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465,895
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532,691
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固定資産
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投資その他の資産
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関係会社株式
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1,000
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228
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長期貸付金
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117,509
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216,509
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関係会社長期貸付金
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3,435,178
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1,571,609
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敷金及び保証金
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29,737
|
14,704
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長期未収入金
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240,894
|
220,000
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長期前払費用
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41,602
|
5,518
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貸倒引当金
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△3,596,061
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△1,586,557
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投資その他の資産合計
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269,861
|
442,013
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固定資産合計
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269,861
|
442,013
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資産合計
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735,756
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974,705
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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16,261
|
67,973
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短期借入金
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10,146
|
11,316
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未払金
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41,948
|
66,941
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未払費用
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19,654
|
13,241
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前受金
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-
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1,471
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未払法人税等
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13,463
|
54,320
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預り金
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4,620
|
448,271
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訂正関連費用引当金
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-
|
658,640
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流動負債合計
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106,093
|
1,322,175
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固定負債
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関係会社事業損失引当金
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3,043
|
-
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固定負債合計
|
3,043
|
-
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負債合計
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109,137
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1,322,175
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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4,165,267
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4,972,439
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資本剰余金
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資本準備金
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4,761,367
|
5,568,539
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資本剰余金合計
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4,761,367
|
5,568,539
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利益剰余金
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利益準備金
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17,560
|
17,560
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その他利益剰余金
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別途積立金
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150,200
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150,200
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繰越利益剰余金
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△8,481,171
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△11,159,619
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利益剰余金合計
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△8,313,411
|
△10,991,859
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自己株式
|
△15
|
△15
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株主資本合計
|
613,206
|
△450,894
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新株予約権
|
13,412
|
103,424
|
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純資産合計
|
626,619
|
△347,470
|
負債純資産合計
|
735,756
|
974,705
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