2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

154,012

139,154

 

 

売掛金

72,233

57,822

 

 

仕掛品

9,751

1,922

 

 

預け金

10,000

 

 

前渡金

1,090

 

 

前払費用

55,106

21,569

 

 

短期貸付金

60,000

 

 

未収入金

※1 10,222

※1 6,822

 

 

立替金

※1 221,237

※1 338,880

 

 

仮払金

255,267

 

 

その他

10,003

25,268

 

 

貸倒引当金

67,762

384,014

 

 

流動資産合計

465,895

532,691

 

固定資産

 

 

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

1,000

228

 

 

 

長期貸付金

117,509

216,509

 

 

 

関係会社長期貸付金

3,435,178

1,571,609

 

 

 

敷金及び保証金

29,737

14,704

 

 

 

長期未収入金

240,894

220,000

 

 

 

長期前払費用

41,602

5,518

 

 

 

貸倒引当金

3,596,061

1,586,557

 

 

 

投資その他の資産合計

269,861

442,013

 

 

固定資産合計

269,861

442,013

 

資産合計

735,756

974,705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

16,261

67,973

 

 

短期借入金

10,146

11,316

 

 

未払金

41,948

66,941

 

 

未払費用

19,654

13,241

 

 

前受金

1,471

 

 

未払法人税等

13,463

54,320

 

 

預り金

4,620

448,271

 

 

訂正関連費用引当金

658,640

 

 

流動負債合計

106,093

1,322,175

 

固定負債

 

 

 

 

関係会社事業損失引当金

3,043

 

 

固定負債合計

3,043

 

負債合計

109,137

1,322,175

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

4,165,267

4,972,439

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

4,761,367

5,568,539

 

 

 

資本剰余金合計

4,761,367

5,568,539

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

17,560

17,560

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

150,200

150,200

 

 

 

 

繰越利益剰余金

8,481,171

11,159,619

 

 

 

利益剰余金合計

8,313,411

10,991,859

 

 

自己株式

15

15

 

 

株主資本合計

613,206

450,894

 

新株予約権

13,412

103,424

 

純資産合計

626,619

347,470

負債純資産合計

735,756

974,705