2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,405,429

1,095,136

 

 

売掛金

26,534

85,235

 

 

商品

-

224,803

 

 

製品

97,655

-

 

 

原材料及び貯蔵品

1,468,481

1,204,382

 

 

前渡金

49,674

65,547

 

 

前払費用

71,185

56,315

 

 

未収消費税等

-

175,447

 

 

その他

※1 151,128

※1 69,362

 

 

流動資産合計

5,270,089

2,976,230

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

220,509

220,509

 

 

 

 

減価償却累計額

134,788

141,951

 

 

 

 

建物(純額)

85,721

78,558

 

 

 

工具、器具及び備品

147,165

212,259

 

 

 

 

減価償却累計額

77,495

115,930

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

69,669

96,328

 

 

 

有形固定資産合計

155,390

174,887

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

-

9,661

 

 

 

無形固定資産合計

-

9,661

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

355,545

441,804

 

 

 

その他の関係会社有価証券

0

0

 

 

 

関係会社株式

19,568,841

51,990

 

 

 

関係会社長期貸付金

※1 13,247,675

※1 16,101,706

 

 

 

長期前払費用

1,509

948

 

 

 

敷金及び保証金

92,216

90,543

 

 

 

その他

0

0

 

 

 

関係会社貸倒引当金

-

16,101,706

 

 

 

投資その他の資産合計

33,265,788

585,286

 

 

固定資産合計

33,421,179

769,835

 

資産合計

38,691,268

3,746,065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 303,694

※1 257,455

 

 

未払金

※1 229,506

※1 224,776

 

 

未払費用

5,039

4,103

 

 

未払消費税等

93,258

-

 

 

未払法人税等

64,639

122,279

 

 

前受金

637,550

639,500

 

 

預り金

15,434

14,172

 

 

流動負債合計

1,349,122

1,262,287

 

固定負債

 

 

 

 

繰延税金負債

10,926

20,939

 

 

資産除去債務

64,430

64,544

 

 

固定負債合計

75,357

85,483

 

負債合計

1,424,479

1,347,770

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

35,053,890

37,255,887

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,032,897

3,234,894

 

 

 

資本剰余金合計

1,032,897

3,234,894

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,067,726

38,237,862

 

 

 

利益剰余金合計

1,067,726

38,237,862

 

 

自己株式

31

39

 

 

株主資本合計

37,154,482

2,252,880

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

24,757

47,444

 

 

評価・換算差額等合計

24,757

47,444

 

新株予約権

87,549

97,970

 

純資産合計

37,266,789

2,398,295

負債純資産合計

38,691,268

3,746,065