2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

930

314

 

 

未収入金

※1 91

※1 103

 

 

前払費用

27

31

 

 

関係会社短期貸付金

2,560

1,079

 

 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

481

361

 

 

その他

5

0

 

 

流動資産合計

4,096

1,891

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

62

83

 

 

 

車両運搬具

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

15

12

 

 

 

土地

35

35

 

 

 

有形固定資産合計

113

130

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1

0

 

 

 

その他

0

0

 

 

 

無形固定資産合計

2

0

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

692

25

 

 

 

関係会社株式

7,771

7,771

 

 

 

関係会社長期貸付金

4,574

516

 

 

 

長期前払費用

11

7

 

 

 

繰延税金資産

2

6

 

 

 

その他

54

54

 

 

 

投資その他の資産合計

13,106

8,381

 

 

固定資産合計

13,221

8,513

 

資産合計

17,318

10,404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

2,500

1,300

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 1,285

957

 

 

未払金

※1 119

※1 110

 

 

未払費用

39

4

 

 

未払法人税等

60

 

 

未払消費税等

23

27

 

 

賞与引当金

0

 

 

その他

7

13

 

 

流動負債合計

3,975

2,473

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

500

 

 

長期借入金

※2 5,767

1,446

 

 

固定負債合計

5,767

1,946

 

負債合計

9,742

4,420

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,044

2,059

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

544

559

 

 

 

その他資本剰余金

5,000

5,000

 

 

 

資本剰余金合計

5,545

5,560

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

174

1,448

 

 

 

利益剰余金合計

174

1,448

 

 

自己株式

312

312

 

 

株主資本合計

7,451

5,858

 

新株予約権

124

125

 

純資産合計

7,576

5,984

負債純資産合計

17,318

10,404