⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,503
|
―
|
―
|
2,503
|
2,503
|
―
|
0
|
建物附属設備
|
8,264
|
200
|
―
|
8,464
|
6,937
|
199
|
1,527
|
車両運搬具
|
―
|
4,641
|
―
|
4,641
|
505
|
505
|
4,135
|
工具、器具及び備品
|
2,986
|
534
|
2,082
|
1,437
|
1,115
|
212
|
322
|
有形固定資産計
|
13,754
|
5,375
|
2,082
|
17,047
|
11,062
|
917
|
5,985
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
5,030
|
269
|
30
|
5,269
|
1,423
|
506
|
3,845
|
無形固定資産計
|
5,030
|
269
|
30
|
5,269
|
1,423
|
506
|
3,845
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
―
|
3,379
|
―
|
3,379
|
160
|
160
|
3,219
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
150,000
|
90,000
|
2.65
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
200,000
|
200,000
|
1.2
|
2028年
|
合計
|
350,000
|
290,000
|
―
|
―
|
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下の通りであります。
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
5年超 (千円)
|
長期借入金
|
―
|
―
|
200,000
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
185
|
21
|
68
|
117
|
21
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
156
|
預金
|
|
普通預金
|
543,235
|
計
|
543,235
|
合計
|
543,391
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
公益財団法人福島イノベーション・ コースト構想推進機構
|
64,361
|
社会福祉法人福島県社会福祉協議会
|
8,563
|
高知県
|
8,554
|
宮崎県
|
7,565
|
福島県郡山市
|
6,431
|
その他
|
69,414
|
合計
|
164,891
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
139,378
|
1,009,305
|
983,792
|
164,891
|
85.6
|
55.0
|
③ 商品
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
東北食べる通信
|
1,081
|
その他
|
252
|
合計
|
1,333
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
切手類
|
17
|
収入印紙
|
54
|
書籍
|
13
|
合計
|
85
|
⑥ 未収入金
相手先
|
金額(千円)
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
176,835
|
株式会社ネットプロテクションズ
|
22,641
|
株式会社エポスカード
|
9,912
|
その他
|
7,567
|
合計
|
216,957
|
⑦ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社フラッグ
|
4,452
|
株式会社中本本店
|
3,278
|
株式会社アゴラファーム
|
3,022
|
中央法規出版株式会社
|
1,732
|
株式会社ファンネル
|
1,650
|
その他
|
19,075
|
合計
|
33,211
|
⑧ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社岩手銀行
|
90,000
|
合計
|
90,000
|
⑨ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
ヤマト運輸株式会社
|
52,813
|
株式会社UPSIDER
|
11,159
|
社会保険料
|
6,516
|
青森県深浦町
|
3,124
|
その他
|
29,693
|
合計
|
103,307
|
⑩ 預り金
相手先
|
金額(千円)
|
生産者
|
197,137
|
その他
|
7,965
|
合計
|
205,103
|
⑪ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社日本政策金融公庫
|
200,000
|
合計
|
200,000
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
190,774
|
377,409
|
675,994
|
1,016,159
|
税引前中間 (四半期)(当期) 純損失(△)
|
(千円)
|
△73,992
|
△159,891
|
△172,191
|
△160,490
|
中間 (四半期)(当期) 純損失(△)
|
(千円)
|
△74,836
|
△161,579
|
△174,723
|
△163,866
|
1株当たり中間 (四半期)(当期) 純損失(△)
|
(円)
|
△31.12
|
△67.04
|
△72.44
|
△67.92
|
|
第1四半期会計期間
|
第2四半期会計期間
|
第3四半期会計期間
|
第4四半期会計期間
|
1株当たり 四半期純利益又は 1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△31.12
|
△35.91
|
△5.44
|
4.49
|
(注)第3四半期の金額については四半期決算短信における金額を記載しております。なお、当該四半期決算短信は監査法人のレビューを受けておりません。