(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記
番号

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年12月31日)

 

 

 

 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

124,379

 

147,292

減価償却費及び償却費

 

12,953

 

13,429

減損損失

8

1,154

 

5,447

受取利息及び受取配当金

 

2,327

 

3,117

支払利息

 

48

 

70

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

2,926

 

1,330

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

23,818

 

34,696

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

2,023

 

7,718

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

171

 

2

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

 

22

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

 

4,984

 

3,614

その他

 

2,738

 

571

小計

 

119,402

 

115,195

利息の受取額

 

27

 

167

配当金の受取額

 

2,305

 

2,410

利息の支払額

 

48

 

70

法人所得税等の支払額

 

6,622

 

56,203

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

115,064

 

61,498

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

3,944

 

3,270

有形固定資産の売却による収入

 

5

 

869

無形資産の取得による支出

 

6,103

 

7,023

投資の取得による支出

 

1,613

 

2,932

投資の売却及び償還による収入

 

7,367

 

2,820

定期預金の預入による支出

 

52,975

 

33,009

定期預金の払戻による収入

 

12,811

 

63,009

その他

 

400

 

1,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

44,852

 

19,373

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

配当金の支払額

 

28,800

 

36,152

非支配持分への配当金の支払額

 

6

 

9

リース負債の返済による支出

 

2,065

 

1,946

自己株式の取得による支出

9

1

 

37,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

30,872

 

75,358

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

39,340

 

5,513

現金及び現金同等物の期首残高

 

69,112

 

96,135

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

 

141

 

599

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

108,593

 

102,247