(単位:百万円)
注記番号
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
124,379
147,292
減価償却費及び償却費
12,953
13,429
減損損失
8
1,154
5,447
受取利息及び受取配当金
△2,327
△3,117
支払利息
48
70
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,926
△1,330
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△23,818
△34,696
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
2,023
△7,718
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
171
2
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
22
-
未払消費税等の増減額(△は減少)
4,984
△3,614
その他
2,738
△571
小計
119,402
115,195
利息の受取額
27
167
配当金の受取額
2,305
2,410
利息の支払額
△48
△70
法人所得税等の支払額
△6,622
△56,203
115,064
61,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,944
△3,270
有形固定資産の売却による収入
5
869
無形資産の取得による支出
△6,103
△7,023
投資の取得による支出
△1,613
△2,932
投資の売却及び償還による収入
7,367
2,820
定期預金の預入による支出
△52,975
△33,009
定期預金の払戻による収入
12,811
63,009
△400
△1,092
△44,852
19,373
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△28,800
△36,152
非支配持分への配当金の支払額
△6
△9
リース負債の返済による支出
△2,065
△1,946
自己株式の取得による支出
9
△1
△37,251
△30,872
△75,358
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
39,340
5,513
現金及び現金同等物の期首残高
69,112
96,135
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
141
599
現金及び現金同等物の四半期末残高
108,593
102,247