⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社 冨士原冷機
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第1回無担保社債
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2019年 1月25日
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100 (-)
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100 (-)
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0.46
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-
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2026年 1月23日
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株式会社 ダイキアクシス
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第1回無担保社債(適格機関投資家限定)(グリーンボンド)
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2020年 2月28日
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1,875 (300)
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1,575 (300)
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3ヶ月円Tibor+0.29
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-
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2030年 2月27日
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株式会社 ダイキアクシス・サステイナブル・パワー
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第1回無担保社債(株式会社伊予銀行保証付及び適格機関投資家限定)(グリーンボンド)
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2021年 5月31日
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750 (100)
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650 (100)
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0.25
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-
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2031年 5月30日
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株式会社メデア
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第1回無担保社債(特定社債保証制度)
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2021年 11月25日
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30 (10)
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20 (10)
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0.35
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-
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2026年 11月25日
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株式会社メデア
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第2回無担保社債(適格機関投資家譲渡限定)
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2022年 3月25日
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35 (10)
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25 (10)
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0.42
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-
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2027年 3月25日
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株式会社メデア
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第3回無担保社債(適格機関投資家譲渡限定)
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2022年 6月24日
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35 (10)
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25 (10)
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0.20
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-
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2027年 6月24日
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合計
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-
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-
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2,825 (430)
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2,395 (430)
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-
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-
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-
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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430
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530
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410
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400
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400
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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8,265
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10,258
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0.59
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,018
|
743
|
0.40
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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3,955
|
3,328
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0.42
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2026年2月10日~ 2037年10月10日
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合計
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13,239
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14,330
|
―
|
―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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714
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697
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683
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670
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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地下水飲料化システムの 原状回復義務
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158
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7
|
4
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161
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太陽光発電設備の 原状回復義務
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263
|
9
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-
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272
|
小形風力発電設備の 原状回復義務
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24
|
8
|
-
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32
|
事務所の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務
|
9
|
0
|
-
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10
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合計
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456
|
25
|
4
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477
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(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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第1四半期 連結累計期間
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中間連結会計期間
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第3四半期 連結累計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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11,966
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22,610
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33,522
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46,818
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税金等調整前中間 (四半期)(当期)純利益
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(百万円)
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530
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672
|
787
|
1,091
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親会社株主に帰属する 中間(四半期)(当期) 純利益
|
(百万円)
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254
|
266
|
233
|
352
|
1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
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19.07
|
19.99
|
17.57
|
26.48
|
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第1四半期 連結会計期間
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第2四半期 連結会計期間
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第3四半期 連結会計期間
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第4四半期 連結会計期間
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1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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19.07
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0.92
|
△2.43
|
8.93
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(注) 第3四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無