⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

株式会社

冨士原冷機

第1回無担保社債

2019年
1月25日

100

(-)

100

(-)

0.46

2026年
1月23日

株式会社

ダイキアクシス

第1回無担保社債(適格機関投資家限定)(グリーンボンド)

2020年
2月28日

1,875

(300)

1,575

(300)

3ヶ月円Tibor+0.29

2030年
2月27日

株式会社

ダイキアクシス・サステイナブル・パワー

第1回無担保社債(株式会社伊予銀行保証付及び適格機関投資家限定)(グリーンボンド)

2021年

5月31日

750

(100)

650

(100)

0.25

2031年

5月30日

株式会社メデア

第1回無担保社債(特定社債保証制度)

2021年

11月25日

30

(10)

20

(10)

0.35

2026年

11月25日

株式会社メデア

第2回無担保社債(適格機関投資家譲渡限定)

2022年

3月25日

35

(10)

25

(10)

0.42

2027年

3月25日

株式会社メデア

第3回無担保社債(適格機関投資家譲渡限定)

2022年

6月24日

35

(10)

25

(10)

0.20

2027年

6月24日

合計

2,825

(430)

2,395

(430)

 

 (注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

430

530

410

400

400

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

8,265

10,258

0.59

1年以内に返済予定の長期借入金

1,018

743

0.40

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,955

3,328

0.42

2026年2月10日~
2037年10月10日

合計

13,239

14,330

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

714

697

683

670

 

 

【資産除去債務明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

地下水飲料化システムの

原状回復義務

158

7

4

161

太陽光発電設備の

原状回復義務

263

9

272

小形風力発電設備の

原状回復義務

24

8

32

事務所の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務

9

0

10

合計

456

25

4

477

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

 

第1四半期

連結累計期間

中間連結会計期間

第3四半期

連結累計期間

当連結会計年度

売上高

(百万円)

11,966

22,610

33,522

46,818

税金等調整前中間

(四半期)(当期)純利益

(百万円)

530

672

787

1,091

親会社株主に帰属する

中間(四半期)(当期)

純利益

(百万円)

254

266

233

352

1株当たり中間

(四半期)(当期)純利益

(円)

19.07

19.99

17.57

26.48

 

 

 

第1四半期

連結会計期間

第2四半期

連結会計期間

第3四半期

連結会計期間

第4四半期

連結会計期間

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

19.07

0.92

△2.43

8.93

 

(注) 第3四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無