⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引 当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
建物附属設備
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269,497
|
150
|
13,832
|
255,814
|
217,094
|
7,984
|
38,719
|
|
|
(13,832)
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
82,171
|
865
|
657
|
79,885
|
78,814
|
910
|
1,070
|
|
|
(621)
|
|
|
|
|
リース資産
|
25,690
|
-
|
1,434
|
18,378
|
16,475
|
2,221
|
1,902
|
|
|
(1,434)
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
377,359
|
1,015
|
15,924
|
354,077
|
312,384
|
11,115
|
41,692
|
|
|
(15,888)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
48,713
|
8,791
|
-
|
57,504
|
28,039
|
10,397
|
29,465
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
697
|
-
|
-
|
697
|
696
|
-
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
49,410
|
8,791
|
-
|
58,201
|
28,736
|
10,397
|
29,465
|
|
|
|
|
|
|
|
(注) 1.ソフトウエアの当期首残高は、前期末償却済みの残高を控除して記載しております。
2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
3.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
(ソフトウエア) 8,175千円 駐車場WEB予約システム機能追加
4.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
(建物附属設備) 13,832千円 貸会議室減損損失
(リース資産) 1,434千円 貸会議室減損損失
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
第4回無担保社債
|
2018年3月30日
|
50,000
|
40,000
|
0.35
|
無担保社債
|
2028年3月31日
|
(10,000)
|
第6回無担保社債
|
2020年3月31日
|
100,000
|
50,000
|
0.16
|
無担保社債
|
2025年3月31日
|
(50,000)
|
合計
|
―
|
150,000
|
90,000
|
―
|
―
|
―
|
(60,000)
|
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額です。
2.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
60,000
|
10,000
|
10,000
|
10,000
|
-
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
200,000
|
1.40
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
50,040
|
50,040
|
1.57
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
3,108
|
3,108
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
231,890
|
181,850
|
2.15
|
2027年~2030年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
5,405
|
2,296
|
-
|
2027年
|
合計
|
390,444
|
437,295
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
51,410
|
30,440
|
-
|
-
|
リース債務
|
1,531
|
765
|
-
|
-
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
49,449
|
63,939
|
18,734
|
30,715
|
63,939
|
賞与引当金
|
5,422
|
5,480
|
5,422
|
-
|
5,480
|
保証履行引当金
|
7,771
|
9,506
|
-
|
7,771
|
9,506
|
(注) 貸倒引当金及び保証履行引当金の「当期減少額(その他)」の欄の金額は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
216
|
預金
|
|
普通預金
|
1,343,960
|
定期預金
|
130,021
|
計
|
1,473,982
|
合計
|
1,474,198
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京都道路整備保全公社
|
3,155
|
株式会社Rebase
|
2,687
|
馬場剛士
|
2,200
|
株式会社エリア・パーキング
|
2,110
|
株式会社エイチ
|
1,963
|
その他
|
52,328
|
合計
|
64,445
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
49,694
|
1,120,848
|
1,106,097
|
64,445
|
94.5
|
18.6
|
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
レターパック
|
732
|
合計
|
732
|
④ 前払費用
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社セールスフォース・ジャパン
|
16,247
|
株式会社博品館
|
10,427
|
株式会社ウッドランド
|
5,643
|
関電不動産開発株式会社
|
5,293
|
株式会社オービックビジネスコンサルタント
|
3,976
|
その他
|
61,013
|
合計
|
102,601
|
⑤ 未収入金
月極イノベーション事業において発生した求償債権等135,982千円であります。
⑥ 預け金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
みずほ信託銀行株式会社
|
386,115
|
合計
|
386,115
|
⑦ 敷金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
関電不動産開発株式会社
|
30,115
|
トヨタ新大阪販売ホールディングス株式会社
|
26,069
|
株式会社博品館
|
21,000
|
日本土地建物販売株式会社
|
19,685
|
資産除去債務
|
△61,837
|
その他
|
59,612
|
合計
|
94,646
|
⑧ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ニラックス株式会社
|
1,530
|
株式会社人形町今半フーズプラント
|
767
|
株式会社阪急デリカ
|
377
|
株式会社青山
|
239
|
株式会社塚田農場プラス
|
163
|
その他
|
461
|
合計
|
3,540
|
⑨ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友カード株式会社
|
9,106
|
AAAコンサルティング株式会社
|
5,577
|
アデコ株式会社
|
4,578
|
株式会社キャリアデザインセンター
|
2,906
|
TMES株式会社
|
2,617
|
その他
|
44,634
|
合計
|
69,421
|
⑩ 預り金
事業別
|
金額(千円)
|
主な内容
|
月極イノベーション事業
|
613,495
|
収納代行業務によって生じた翌月に顧客へ支払う駐車場利用料等
|
ビルディングイノベーション事業
|
113,049
|
収納代行業務によって生じた翌月に顧客へ支払う家賃等
|
全社共通
|
15,613
|
従業員から預かった社会保険料等
|
合計
|
742,158
|
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
548,069
|
1,163,564
|
1,753,522
|
2,367,523
|
税引前中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
2,665
|
69,471
|
112,777
|
133,446
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
1,743
|
45,441
|
73,767
|
130,952
|
1株当たり中間(四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
1.04
|
25.90
|
41.32
|
72.70
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
1.04
|
24.86
|
15.42
|
31.38
|
(注) 第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しております。なお、第3四半期に係る四半期情報等については監査法人の四半期レビューは受けておりません。