(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
57,813
△1,644,964
減価償却費
1,808
2,970
和解損失
7,078
-
債務免除益
△7,312
新株予約権戻入益
△28,548
△15,256
仮想通貨評価損
3,098
仮想通貨評価益
△4,533
仮想通貨売却益
△2,082
△1,990
その他特別損失
58,013
減損損失
39,468
たな卸資産評価損
439,067
貸倒損失
71,932
補助金収入
△7,260
のれん償却額
12,183
17,261
固定資産売却益
△3,621
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7,398
740,312
受取利息及び受取配当金
△1,023
△24
支払利息
9,100
16,191
新株発行費
7,792
5,349
為替差損益(△は益)
3,167
2,095
賃貸借契約解約損
4,207
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)
8,669
売上債権の増減額(△は増加)
△167,648
147,601
たな卸資産の増減額(△は増加)
40,488
△83,080
前渡金の増減額(△は増加)
178,139
△341,520
未収入金の増減額(△は増加)
12,926
51,812
前払費用の増減額(△は増加)
△27,858
△133,578
未収消費税等の増減額(△は増加)
67,118
△17,117
仕入債務の増減額(△は減少)
△79,211
△10,156
未払金の増減額(△は減少)
△11,623
△7,011
未払費用の増減額(△は減少)
△5,936
△3,115
前受金の増減額(△は減少)
△195,990
△357,555
その他
△192,848
△219
小計
△322,559
△1,030,259
利息及び配当金の受取額
1,023
24
利息の支払額
△47,626
△16,011
補助金の受取額
7,260
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△5,800
△23,475
仮払金の支出
△580,000
仮払金の回収による収入
48,000
役員貸付による支出
△167,000
△390,000
役員貸付の回収による収入
167,000
△541,963
△1,817,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,529
△120,230
有形固定資産の売却による収入
3,637
無形固定資産の取得による支出
△7,488
△4,023
貸付けによる支出
△325,350
債権の取得による支出
△1,100,126
貸付金の回収による収入
327,350
1,200
連結の範囲の変更を伴う合同会社持分の取得による支出
※2 -
※2 △652,823
△1,714
△3,985
△12,731
△1,876,352
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△194,342
2,759,000
長期借入金の返済による支出
△19,500
△18,000
株式の発行による収入
945,807
405,221
新株予約権の発行による収入
9,200
29,911
741,164
3,176,133
現金及び現金同等物に係る換算差額
338
△48
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
186,808
△517,728
現金及び現金同等物の期首残高
443,879
630,687
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
484
現金及び現金同等物の期末残高
※1 630,687
※1 113,443