2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,233,768

1,710,700

 

 

売掛金

※2 999,658

※2 1,439,750

 

 

前渡金

193,534

293,295

 

 

前払費用

31,443

49,494

 

 

1年内回収予定の長期貸付金

※2 120,000

※2 120,000

 

 

未収収益

453

453

 

 

その他

※2 14,015

※2 9,948

 

 

貸倒引当金

2,805

8,320

 

 

流動資産合計

2,590,067

3,615,322

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1 51,125

2,280

 

 

 

工具、器具及び備品

1,879

1,796

 

 

 

土地

※1 231,776

231,776

 

 

 

有形固定資産合計

284,781

235,853

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

42,348

29,600

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

1,021

48,723

 

 

 

無形固定資産合計

43,370

78,323

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

156,006

156,006

 

 

 

出資金

10

10

 

 

 

繰延税金資産

229,335

288,666

 

 

 

長期貸付金

※2 1,693,166

※2 1,326,166

 

 

 

その他

195,232

271,986

 

 

 

貸倒引当金

1,486,510

1,223,237

 

 

 

投資その他の資産合計

787,241

819,598

 

 

固定資産合計

1,115,393

1,133,775

 

資産合計

3,705,460

4,749,097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

営業未払金

※2 818,797

※2 1,156,110

 

 

短期借入金

※1 847,307

400,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

62,784

62,784

 

 

未払金

385

1,902

 

 

未払費用

82,593

117,050

 

 

未払法人税等

1,550

1,683

 

 

未払消費税等

-

29,806

 

 

契約負債

6,255

14,371

 

 

預り金

8,088

13,062

 

 

資産除去債務

-

3,861

 

 

その他

7,100

9,957

 

 

流動負債合計

1,834,862

1,810,591

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

152,176

89,392

 

 

債務保証損失引当金

611,806

403,440

 

 

資産除去債務

3,865

-

 

 

固定負債合計

767,848

492,832

 

負債合計

2,602,710

2,303,424

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

25,000

25,000

 

 

 

その他資本剰余金

425,879

426,444

 

 

 

資本剰余金合計

450,879

451,444

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

751,628

2,096,867

 

 

 

利益剰余金合計

751,628

2,096,867

 

 

自己株式

204,422

202,639

 

 

株主資本合計

1,098,085

2,445,673

 

新株予約権

4,664

-

 

純資産合計

1,102,749

2,445,673

負債純資産合計

3,705,460

4,749,097