2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,750,511

2,641,167

 

 

売掛金

※2 172,870

※2 203,580

 

 

棚卸資産

※1 43,375

※1 9,085

 

 

前払費用

94,349

97,489

 

 

未収入金

※2 2,620

※2 2,114

 

 

関係会社短期貸付金

215,000

215,000

 

 

その他

※2 33,455

※2 1,897

 

 

貸倒引当金

-

8,650

 

 

流動資産合計

3,312,183

3,161,683

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物附属設備

85,983

75,786

 

 

 

工具、器具及び備品

7,256

4,399

 

 

 

有形固定資産合計

93,239

80,186

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

180,948

180,349

 

 

 

その他

93,678

188,839

 

 

 

無形固定資産合計

274,627

369,189

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

38,736

34,800

 

 

 

関係会社株式

110,000

-

 

 

 

関係会社長期貸付金

99,281

110,726

 

 

 

関係会社未収利息

-

2,449

 

 

 

敷金及び保証金

112,559

112,493

 

 

 

繰延税金資産

37,751

47,944

 

 

 

保険積立金

-

8,387

 

 

 

その他

16,043

16,043

 

 

 

貸倒引当金

7,550

-

 

 

 

投資その他の資産合計

406,821

332,844

 

 

固定資産合計

774,688

782,220

 

資産合計

4,086,871

3,943,903

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※2 115,217

※2 74,296

 

 

未払金

131,304

100,073

 

 

未払費用

※2 12,992

9,660

 

 

未払法人税等

14,448

66,084

 

 

未払消費税等

18,142

42,226

 

 

前受金

842,037

772,570

 

 

賞与引当金

81,718

67,544

 

 

預り金

14,177

9,089

 

 

その他

104

66

 

 

流動負債合計

1,230,142

1,141,610

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

33,008

33,101

 

 

その他

1,340

1,340

 

 

固定負債合計

34,348

34,441

 

負債合計

1,264,490

1,176,052

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

589,813

605,305

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

506,493

521,986

 

 

 

その他資本剰余金

71,676

71,676

 

 

 

資本剰余金合計

578,170

593,662

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

7,677

7,677

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

50,000

50,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,572,659

1,489,876

 

 

 

利益剰余金合計

1,630,336

1,547,553

 

 

自己株式

39

39

 

 

株主資本合計

2,798,281

2,746,481

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

24,099

21,369

 

 

評価・換算差額等合計

24,099

21,369

 

純資産合計

2,822,380

2,767,851

負債純資産合計

4,086,871

3,943,903