2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

900,466

1,197,615

 

 

売掛金

※1 89,386

※1 203,115

 

 

リース投資資産

69,681

39,836

 

 

商品

35,920

59,748

 

 

貯蔵品

893

3,233

 

 

前渡金

100

6,700

 

 

前払費用

199,610

220,256

 

 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

94,482

32,149

 

 

その他

※1 45,272

※1 57,627

 

 

貸倒引当金

202

115

 

 

流動資産合計

1,435,612

1,820,169

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

805,515

512,019

 

 

 

構築物

9,646

487

 

 

 

工具、器具及び備品

99,446

37,000

 

 

 

建設仮勘定

1,500

 

 

 

有形固定資産合計

914,607

551,007

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

3,500

14,000

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

4,939

 

 

 

無形固定資産合計

3,500

18,940

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

4,489

5,438

 

 

 

関係会社株式

664,683

654,683

 

 

 

出資金

40

40

 

 

 

関係会社長期貸付金

795,929

448,456

 

 

 

破産更生債権等

3,140

1,967

 

 

 

長期前払費用

33,172

35,844

 

 

 

繰延税金資産

89,233

236,687

 

 

 

差入保証金

1,115,089

1,165,598

 

 

 

貸倒引当金

3,140

1,967

 

 

 

投資その他の資産合計

2,702,637

2,546,749

 

 

固定資産合計

3,620,745

3,116,696

 

資産合計

5,056,358

4,936,866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

93,255

142,046

 

 

1年内返済予定の長期借入金

195,882

156,972

 

 

未払金

※1 57,761

※1 95,197

 

 

未払費用

88,313

149,620

 

 

未払法人税等

3,285

22,664

 

 

前受金

※1 68,428

82,184

 

 

預り金

※1 109,531

40,700

 

 

前受収益

175,021

190,122

 

 

その他

21,301

148,218

 

 

流動負債合計

812,779

1,027,727

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

928,960

780,741

 

 

長期預り保証金

827,666

897,136

 

 

長期前受収益

124,550

98,430

 

 

固定負債合計

1,881,177

1,776,307

 

負債合計

2,693,956

2,804,035

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

50,357

53,460

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

336,585

339,687

 

 

 

その他資本剰余金

341,227

341,227

 

 

 

資本剰余金合計

677,812

680,915

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,839,907

1,570,202

 

 

 

利益剰余金合計

1,839,907

1,570,202

 

 

自己株式

243,933

243,933

 

 

株主資本合計

2,324,144

2,060,644

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

894

629

 

 

評価・換算差額等合計

894

629

 

新株予約権

37,362

71,557

 

純資産合計

2,362,401

2,132,831

負債純資産合計

5,056,358

4,936,866