(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年8月21日
至 2024年2月20日)
当中間会計期間
(自 2024年8月21日
至 2025年2月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△206,047
△11,642
減価償却費
312,453
284,777
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△42
△27
賞与引当金の増減額(△は減少)
△22,785
△12,553
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,076
△3,074
退職給付引当金の増減額(△は減少)
28,074
―
前払年金費用の増減額(△は増加)
27,043
受取利息及び受取配当金
△1,937
△2,354
支払利息
4,291
3,593
有形固定資産除却損
0
791
売上債権の増減額(△は増加)
203,687
130,350
棚卸資産の増減額(△は増加)
△54,220
△90,609
仕入債務の増減額(△は減少)
△35,655
79,719
未収消費税等の増減額(△は増加)
49,427
未払消費税等の増減額(△は減少)
18,031
△53,351
その他
△40,115
3,424
小計
252,084
356,089
利息及び配当金の受取額
1,937
2,354
利息の支払額
△4,953
△3,526
法人税等の支払額
△2,899
△1,454
法人税等の還付額
5
8,794
246,175
362,257
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△75,133
△47,438
無形固定資産の取得による支出
△44,530
△7,772
投資有価証券の取得による支出
△10,000
49
△510
△119,614
△65,720
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△20,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△55,139
△48,962
長期借入金の返済による支出
△58,800
△39,200
自己株式の取得による支出
△77,440
配当金の支払額
△34,851
△28,881
△148,791
△214,483
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△22,230
82,053
現金及び現金同等物の期首残高
733,721
1,197,040
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 711,491
※1 1,279,094