2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

207,975

465,174

 

 

売掛金

*1 206,079

*1 195,213

 

 

商品

15,861

17,519

 

 

貯蔵品

219

185

 

 

有価証券

*1 269,838

 

 

前払費用

11,881

12,158

 

 

未収入金

*1 431,878

*1 480,410

 

 

未収還付法人税等

2,816

700

 

 

関係会社短期貸付金

*2 669,834

*2 674,394

 

 

その他

*1 128,922

*1 151,359

 

 

貸倒引当金

4,092

9,465

 

 

流動資産合計

1,671,379

2,257,489

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

*4 22,792

*4 20,493

 

 

 

機械装置及び運搬具

4,311

1,310

 

 

 

工具、器具及び備品

*4 18,377

*4 16,395

 

 

 

土地

*4 8,344

*4 10,320

 

 

 

建設仮勘定

6,582

7,441

 

 

 

その他

*4 16,446

*4 19,222

 

 

 

有形固定資産合計

76,854

75,184

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

2,022

1,344

 

 

 

特許権

491

871

 

 

 

商標権

347

332

 

 

 

ソフトウエア

64,256

94,488

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

14,661

15,956

 

 

 

その他

7,448

3,771

 

 

 

無形固定資産合計

89,227

116,765

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

*6 91,689

*6 78,225

 

 

 

関係会社株式

2,105,672

2,545,005

 

 

 

関係会社出資金

14,501

4,878

 

 

 

関係会社長期貸付金

*2 5,369

*2 4,869

 

 

 

破産更生債権等

6,626

7,284

 

 

 

長期前払費用

2,522

1,656

 

 

 

敷金及び保証金

10,573

10,274

 

 

 

繰延税金資産

114,936

153,696

 

 

 

その他

25,735

25,776

 

 

 

貸倒引当金

7,093

8,261

 

 

 

投資その他の資産合計

2,370,533

2,823,406

 

 

固定資産合計

2,536,615

3,015,356

 

資産合計

4,207,994

5,272,845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

*1 33,696

*1 43,227

 

 

コマーシャル・ペーパー

30,500

95,000

 

 

短期借入金

*3,*4 48,251

*3,*4 47,169

 

 

1年内償還予定の社債

*1 319,146

*1 400,000

 

 

未払金

*1 481,493

*1 554,054

 

 

未払費用

*1 28,435

*1 41,641

 

 

未払法人税等

4,457

18,781

 

 

前受金

4,835

6,548

 

 

預り金

*1 289,065

*1 504,558

 

 

ポイント引当金

245,961

305,993

 

 

賞与引当金

6,294

6,214

 

 

株主優待引当金

8,021

 

 

仮受金

930

1,276

 

 

その他

4,443

6,616

 

 

流動負債合計

1,497,513

2,039,106

 

固定負債

 

 

 

 

社債

*1 1,174,959

*1 1,471,306

 

 

長期借入金

*1,*3,*4 148,400

*1,*3,*4 103,514

 

 

退職給付引当金

23,749

26,884

 

 

役員退職慰労引当金

1,646

 

 

株主優待引当金

3,514

 

 

資産除去債務

11,818

11,874

 

 

その他

24,123

28,063

 

 

固定負債合計

1,383,052

1,646,805

 

負債合計

2,880,566

3,685,911

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

446,768

452,646

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

414,305

420,183

 

 

 

その他資本剰余金

365

361

 

 

 

資本剰余金合計

414,670

420,544

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

411,618

661,554

 

 

 

利益剰余金合計

411,618

661,554

 

 

自己株式

0

3

 

 

株主資本合計

1,273,057

1,534,742

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

16,843

10,196

 

 

評価・換算差額等合計

16,843

10,196

 

新株予約権

37,527

41,994

 

純資産合計

1,327,428

1,586,933

負債純資産合計

4,207,994

5,272,845