⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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KLab株式会社
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第1回無担保社債 (注)1.2.
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2024年 4月10日
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-
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-
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0.00
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無
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2026年 5月1日
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合計
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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(注) 1. 第1回無担保社債と同時に募集しかつ同時に割当てた第19回新株予約権の内容は以下のとおりであります。
新株予約権の発行価額(円)
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410
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発行価額の総額(千円)
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41,410
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新株予約権の付与割合(%)
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100%
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※発行すべき株式、株式の発行価格、新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額及び新株予約権の行使期間については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2. 2024年4月に1,000,000千円にて発行し、2024年8月に償還済であります。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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-
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800,000
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3.20
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,366,676
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773,350
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1.20
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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-
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-
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,810,632
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647,282
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1.42
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2026~2028年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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-
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-
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-
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-
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合計
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3,177,308
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2,220,632
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-
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-
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(注) 1.平均利率については、借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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405,596
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196,686
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45,000
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-
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【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。