⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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31,891
|
7,722
|
10,945
|
28,668
|
9,938
|
5,483
|
18,729
|
工具、器具及び備品
|
9,048
|
677
|
1,172
|
8,552
|
4,263
|
1,715
|
4,289
|
有形固定資産計
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40,940
|
8,399
|
12,118
|
37,221
|
14,202
|
7,198
|
23,019
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
520
|
-
|
-
|
520
|
211
|
65
|
308
|
ソフトウェア
|
211,327
|
119,154
|
-
|
330,482
|
175,896
|
86,799
|
154,585
|
無形固定資産計
|
211,847
|
119,154
|
-
|
331,002
|
176,108
|
86,864
|
154,893
|
長期前払費用
|
-
|
-
|
-
|
12,260
|
5,219
|
2,452
|
7,041
|
(注) 1.長期前払費用の総額は資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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「ibisPaint」の機能追加等による開発費用
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119,154千円
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建物
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名古屋事業所開設・東京事業所移転工事費用
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7,722千円
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工具、器具及び備品
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名古屋事業所開設に伴う工事費用等
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677千円
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3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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東京本社移転による除却
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1,172千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年内返済予定の長期借入金
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31,090
|
20,454
|
1.41
|
-
|
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)
|
43,654
|
23,200
|
1.26
|
2026年~2027年
|
合計
|
74,744
|
43,654
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
|
14,400
|
8,800
|
-
|
-
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額
|
当期末残高 (千円)
|
目的使用 (千円)
|
その他 (千円)
|
賞与引当金
|
104,292
|
116,008
|
103,727
|
564
|
116,008
|
役員退職慰労引当金
|
32,916
|
13,321
|
-
|
-
|
46,237
|
(注)賞与引当金の当期減少額のその他は、支給見込額と実支給額の差額であります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金及び保証金の回収が見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法を行っているため、資産除去債務の負債計上は行っておりません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
-
|
預金
|
|
当座預金
|
93
|
普通預金
|
2,187,475
|
外貨建普通預金
|
3,554
|
外貨建定期預金
|
36,019
|
別段預金
|
708
|
計
|
2,227,851
|
合計
|
2,227,851
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Google LLC
|
127,804
|
Apple Inc.
|
72,355
|
Sky株式会社
|
34,186
|
株式会社NSD
|
30,993
|
Microsoft Corporation
|
28,768
|
その他
|
161,808
|
合計
|
455,916
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
456,633
|
4,441,622
|
4,442,340
|
455,916
|
90.7
|
37.6
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③ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
従業員給与
|
134,844
|
未払消費税等
|
114,292
|
株式会社UPSIDER
|
45,270
|
弁護士法人エムパートナーズ(三浦法律事務所)
|
5,603
|
未払事業所税
|
2,956
|
その他
|
17,545
|
合計
|
320,512
|
④ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
207,332
|
事業税
|
56,991
|
住民税
|
23,382
|
合計
|
287,706
|
⑤ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社日本政策金融公庫
|
37,600 (14,400)
|
株式会社十六銀行
|
6,054 (6,054)
|
合計
|
43,654 (20,454)
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(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑥ 契約負債
区分
|
金額(千円)
|
Apple Inc.
|
94,614
|
Google LLC
|
65,811
|
Microsoft Corporation
|
20,014
|
株式会社ロンバード
|
321
|
合計
|
180,762
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,174,534
|
2,347,615
|
3,491,001
|
4,625,427
|
税引前中間 (四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
266,517
|
549,879
|
860,489
|
1,170,367
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
182,351
|
374,945
|
585,994
|
839,294
|
1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
50.15
|
103.01
|
160.77
|
230.06
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
50.15
|
52.85
|
57.75
|
69.25
|
(注)第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューを受けております。