⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

24,278

18,130

829

41,579

11,770

3,406

29,808

工具、器具及び備品

7,429

669

8,098

5,906

1,680

2,191

有形固定資産計

31,707

18,799

829

49,677

17,677

5,087

32,000

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

109,622

41,195

150,817

82,666

18,998

68,151

ソフトウエア仮勘定

2,256

39,573

41,195

634

634

のれん

259,406

194,544

(194,544)

64,851

64,851

51,881

顧客関連資産

26,323

15,355

(15,355)

10,967

10,967

8,774

無形固定資産計

382,444

80,768

251,105

(209,910)

212,108

158,486

79,654

68,786

長期前払費用

2,242

815

1,427

1,427

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

株式交付費

6,904

6,904

5,262

2,301

1,641

社債発行費

2,517

2,517

1,468

503

1,048

繰延資産計

9,421

9,421

6,730

2,804

2,690

 

(注)1.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備

東京オフィス

入居工事

17,778千円

ソフトウエア

マーケティングDX事業

SiTest追加開発

31,604千円

ソフトウエア

マーケティングDX事業

広告運用支援ツール開発

7,053千円

ソフトウエア仮勘定

マーケティングDX事業

SiTest追加開発

29,982千円

ソフトウエア仮勘定

マーケティングDX事業

広告運用支援ツール開発

7,053千円

 

3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

マーケティングDX事業

SiTest追加開発

31,604千円

ソフトウエア仮勘定

マーケティングDX事業

広告運用支援ツール開発

7,053千円

 

4.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率

(%)

担保

償還期限

第1回無担保社債

2022年

1月31日

140,000

100,000

(40,000)

0.15

なし

2027年

1月29日

 

(注)1.「当期末残高」欄の( )内は内書きで、1年以内償還予定の金額であります。

2.決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

40,000

40,000

20,000

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

100,000

1.12

1年以内に返済予定の長期借入金

225,347

232,917

1.12

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

579,092

495,341

1.06

 2026年1月5日~

 2030年7月30日

合計

804,439

728,258

 

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.変動金利のものについては、当事業年度末の利率を適用しております。

3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

205,427

147,302

105,062

34,158

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)

902

61,761

902

61,761

貸倒引当金(固定)

363

363

 

(注)貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」は、貸倒引当金の洗替による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

預金

 

  普通預金

1,661,285

小計

1,661,285

合計

1,661,285

 

 

②  売掛金及び契約資産

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社NTTドコモ

45,124

株式会社マイナビ

37,043

株式会社IDEA

21,836

株式会社共生

20,050

株式会社MEDICAL SANDBOX

18,150

その他

334,636

合計

476,841

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

602,257

4,113,460

4,238,876

476,841

89.9

47.9

 

 

③  前渡金

相手先

金額(千円)

LINEヤフー株式会社

144,176

字節跳動有限公司

12,176

グーグル合同会社

3,150

ログリー株式会社

650

合計

160,154

 

 

 

④  買掛金

相手先

金額(千円)

グーグル合同会社

289,743

Meta Platforms Ireland Limited

74,432

Twitter Asia Pacific Pte. Ltd.,

12,659

CRITEO株式会社

7,737

日本マイクロソフト株式会社

4,018

その他

19,239

合計

407,830

 

 

⑤  未払費用

相手先

金額(千円)

従業員給与等

50,711

日本年金機構

17,204

東工コーセン株式会社

14,978

株式会社BAP Solution Japan

13,393

株式会社Try Tree

8,107

その他

41,905

合計

146,300

 

 

⑥  契約負債

相手先

金額(千円)

株式会社レックス

11,830

株式会社ファーマスター

9,433

株式会社SKMメディカル

7,491

株式会社K&L COMPANION

6,232

株式会社勝美住宅

5,664

その他

112,665

合計

153,319

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

第1四半期
累計期間

中間

会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

431,527

778,357

1,157,052

1,559,020

税引前中間(四半期)(当期)
純損失(△)

(千円)

△22,318

△109,668

△189,104

△486,928

中間(四半期)(当期)純損失(△)

(千円)

△20,570

△85,768

△144,407

△629,039

1株当たり中間(四半期)(当期)純損失(△)

(円)

△2.50

△10.44

△17.58

△76.37

 

 

 

第1四半期
会計期間

第2四半期
 会計期間

第3四半期
 会計期間

第4四半期
 会計期間

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△2.50

△7.93

△7.13

△58.41

 

(注)第3四半期の金額については四半期決算短信における金額を記載しております。なお、当該四半期決算短信は監査法人のレビューを受けておりません。