⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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ニューラル マーケティング 株式会社
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第3回無担保社債
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2017年 11月10日
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16,000
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― (―)
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1.100
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なし
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2024年 11月8日
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ニューラル マーケティング 株式会社
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第5回無担保社債
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2021年 3月25日
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50,000
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30,000 (20,000)
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0.251
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なし
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2026年 3月25日
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合計
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―
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―
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66,000
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30,000 (20,000)
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―
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―
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―
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(注)1.()内書きは、1年以内の償還予定額であります。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下の通りであります。
1年以内
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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5年超
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20,000
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10,000
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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700,000
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700,000
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1.400
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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554,556
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400,615
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0.998
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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1,098,924
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745,413
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1.128
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2026年1月31日~ 2030年4月30日
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合計
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2,353,480
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1,846,028
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―
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―
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(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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5年超 (千円)
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長期借入金
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346,866
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249,033
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129,716
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16,918
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2,880
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。