2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

379,755

121,434

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

220,587

※1 187,135

 

 

商品

59,762

54,942

 

 

前払費用

22,980

14,709

 

 

関係会社未収入金

※1 6,674

※1 9,996

 

 

その他

2,053

787

 

 

貸倒引当金

6,674

-

 

 

流動資産合計

685,139

389,007

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

11,465

11,465

 

 

 

工具、器具及び備品

71,246

63,221

 

 

 

減価償却累計額

82,712

74,687

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

2,525,322

2,518,676

 

 

 

関係会社長期貸付金

※1 50,086

※1 55,865

 

 

 

繰延税金資産

-

31,142

 

 

 

敷金及び保証金

67,934

66,986

 

 

 

貸倒引当金

31,500

39,863

 

 

 

投資その他の資産合計

2,611,843

2,632,807

 

 

固定資産合計

2,611,843

2,632,807

 

資産合計

3,296,982

3,021,814

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

3,917

3,334

 

 

短期借入金

※2 700,000

※2 700,000

 

 

未払金

※1 35,543

35,431

 

 

未払費用

14,134

9,943

 

 

未払法人税等

16,423

2,290

 

 

契約負債

5,918

9,793

 

 

預り金

※1 8,900

※1 4,758

 

 

1年内返済予定の長期借入金

224,940

122,660

 

 

未払消費税等

8,356

7,775

 

 

流動負債合計

1,018,133

895,988

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

377,340

254,680

 

 

関係会社長期借入金

※1 1,021,443

※1 945,060

 

 

受入敷金保証金

※1 1,560

※1 7,800

 

 

固定負債合計

1,400,343

1,207,540

 

負債合計

2,418,477

2,103,528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

419,361

12,254

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,088,950

1,191,204

 

 

 

その他資本剰余金

674,588

1,183,950

 

 

 

資本剰余金合計

1,763,538

2,375,155

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,319,251

1,487,958

 

 

 

利益剰余金合計

1,319,251

1,487,958

 

 

自己株式

528

567

 

 

株主資本合計

863,120

898,884

 

新株予約権

15,385

19,401

 

純資産合計

878,505

918,285

負債純資産合計

3,296,982

3,021,814