⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率

 (%)

担保

償還期限

ニューラル

マーケティング

株式会社

第3回無担保社債

2017年

11月10日

16,000

(―)

1.100

なし

2024年

11月8日

ニューラル

マーケティング

株式会社

第5回無担保社債

2021年

3月25日

50,000

30,000

(20,000)

0.251

なし

2026年

3月25日

合計

66,000

30,000

(20,000)

 

(注)1.()内書きは、1年以内の償還予定額であります。

2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下の通りであります。

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

5年超

20,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
 (千円)

当期末残高
 (千円)

平均利率
 (%)

返済期限

短期借入金

700,000

700,000

1.400

1年以内に返済予定の長期借入金

554,556

400,615

0.998

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,098,924

745,413

1.128

2026年1月31日~
2030年4月30日

合計

2,353,480

1,846,028

 

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
 (千円)

2年超3年以内
 (千円)

3年超4年以内
 (千円)

4年超5年以内
 (千円)

5年超

 (千円)

長期借入金

346,866

249,033

129,716

16,918

2,880

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。