⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

株式会社Rosso

第2回銀行保証付
私募債

2023年

3月10日

26

(16)

0.6

なし

2026年

3月10日

合計

26

(16)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内の償還予定額であります。

     2.株式会社Rossoは、株式会社シーエーシーが2024年4月1日付で全株式を取得したことにより、

           当社の連結子会社となっております。

       3.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

16

10

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

476

50

8.6

1年以内に返済予定の長期借入金

2,000

87

0.9

1年以内に返済予定のリース債務

51

73

4.6

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,713

0.9

2026年~2034年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

116

123

4.6

2026年~2029年

その他有利子負債

合計

2,644

2,049

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

86

1,086

86

86

リース債務

54

44

22

1

 

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。