⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社Rosso
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第2回銀行保証付 私募債
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2023年 3月10日
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-
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26 (16)
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0.6
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なし
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2026年 3月10日
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合計
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-
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-
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-
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26 (16)
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-
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-
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-
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内の償還予定額であります。
2.株式会社Rossoは、株式会社シーエーシーが2024年4月1日付で全株式を取得したことにより、
当社の連結子会社となっております。
3.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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16
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10
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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476
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50
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8.6
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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2,000
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87
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0.9
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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51
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73
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4.6
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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-
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1,713
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0.9
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2026年~2034年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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116
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123
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4.6
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2026年~2029年
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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-
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合計
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2,644
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2,049
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-
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-
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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86
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1,086
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86
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86
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リース債務
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54
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44
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22
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1
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。