⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,496,000
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1,664,583
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0.09
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,665,145
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3,728,484
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1.51
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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260,151
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293,187
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く。)
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18,364,813
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14,800,486
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1.51
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2026年~2042年
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リース債務(1年以内に返済予定の ものを除く。)
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5,088,152
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6,730,275
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-
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2026年~2051年
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合計
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26,874,261
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27,217,017
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-
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-
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。
3.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しており、リース債務について「平均利率」を把握することが困難であるため、記載を省略しております。
4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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1,552,598
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1,249,195
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2,152,732
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1,019,702
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リース債務
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238,997
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240,752
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236,552
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237,335
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。