⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

至 2023年12月31日)

 

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益又は損失(△)

 

33,103

 

139,759

調整項目:

 

 

 

 

減価償却費及び償却費

6,14,15

16,26

78,719

 

81,449

減損損失

14,15

72,201

 

235,257

受取利息及び受取配当金

30

9,187

 

7,444

支払利息

30

29,487

 

29,262

持分法による投資損益(△は益)

 

3,654

 

3,009

持分法で会計処理されている投資に係る
減損損失

 

 

688

条件付対価・株式買取債務の再評価損益
(△は益)

30

2,282

 

289

段階取得に係る再測定による損益
(△は益)

142

 

有価証券評価損益(△は益)

30

987

 

1,532

退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

 

1,521

 

2,158

構造改革引当金等の増減額
(△は減少)

 

4,337

 

7,096

その他

2,29

179

 

30,221

運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー

 

197,760

 

219,905

運転資本の増減:

 

 

 

 

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

70,241

 

63,482

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

2,188

 

707

その他の流動資産の増減額(△は増加)

 

2,300

 

8,397

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

83,218

 

49,888

その他の流動負債の増減額(△は減少)

 

42,873

 

6,161

運転資本の増減額(△は増加)

 

60,340

 

114,899

小計

 

137,419

 

105,006

利息の受取額

 

9,858

 

6,510

配当金の受取額

 

6,032

 

2,718

利息の支払額

16

30,441

 

28,598

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払額)

 

47,601

 

25,651

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

75,267

 

59,984

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

固定資産の取得による支出(注)

28,892

 

25,684

固定資産の売却による収入(注)

 

1,269

 

120

子会社の取得による収支(△は支出)

136,556

 

24,550

子会社の売却による収支(△は支出)

 

12

 

2,207

有価証券の取得による支出

 

6,877

 

6,091

有価証券の売却による収入

 

24,071

 

23,331

その他

 

677

 

242

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

146,297

 

30,908

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

至 2023年12月31日)

 

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

20

12,884

 

5,668

長期借入れによる収入

20

221,000

 

40,000

長期借入金の返済による支出

20

258,824

 

12

社債の償還による支出

20

35,000

 

リース債務の返済による支出

16,20

36,367

 

39,482

非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出

20

13,144

 

12,418

自己株式の取得による支出

23

4

 

20,006

配当金の支払額

24

43,229

 

34,323

非支配持分株主への配当金の支払額

 

4,812

 

4,242

その他

 

3,815

 

897

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

153,681

 

65,714

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

11,117

 

17,114

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

213,593

 

19,523

現金及び現金同等物の期首残高

603,740

 

390,678

売却目的で保有する資産に含まれる
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13

531

 

834

現金及び現金同等物の期末残高

390,678

 

371,989

 

 

 

 

 

 

 

(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産に係るものであります。