⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
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当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前利益又は損失(△)
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33,103
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△139,759
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調整項目:
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減価償却費及び償却費
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6,14,15 16,26
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78,719
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81,449
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減損損失
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14,15
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72,201
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235,257
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受取利息及び受取配当金
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30
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△9,187
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△7,444
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支払利息
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30
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29,487
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29,262
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持分法による投資損益(△は益)
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△3,654
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△3,009
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持分法で会計処理されている投資に係る 減損損失
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―
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688
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条件付対価・株式買取債務の再評価損益 (△は益)
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30
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2,282
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△289
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段階取得に係る再測定による損益 (△は益)
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7
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△142
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―
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有価証券評価損益(△は益)
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30
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987
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△1,532
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退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)
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△1,521
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2,158
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構造改革引当金等の増減額 (△は減少)
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△4,337
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△7,096
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その他
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2,29
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△179
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30,221
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運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー
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197,760
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219,905
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運転資本の増減:
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営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)
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70,241
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△63,482
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△2,188
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707
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その他の流動資産の増減額(△は増加)
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△2,300
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△8,397
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営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)
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△83,218
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△49,888
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その他の流動負債の増減額(△は減少)
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△42,873
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6,161
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運転資本の増減額(△は増加)
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△60,340
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△114,899
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小計
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137,419
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105,006
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利息の受取額
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9,858
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6,510
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配当金の受取額
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6,032
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2,718
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利息の支払額
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16
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△30,441
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△28,598
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法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払額)
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△47,601
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△25,651
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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75,267
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59,984
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産の取得による支出(注)
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6
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△28,892
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△25,684
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固定資産の売却による収入(注)
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1,269
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120
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子会社の取得による収支(△は支出)
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7
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△136,556
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△24,550
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子会社の売却による収支(△は支出)
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12
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2,207
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有価証券の取得による支出
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△6,877
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△6,091
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有価証券の売却による収入
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24,071
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23,331
|
その他
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677
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△242
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△146,297
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△30,908
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(単位:百万円)
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注記
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前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
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当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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20
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12,884
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5,668
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長期借入れによる収入
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20
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221,000
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40,000
|
長期借入金の返済による支出
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20
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△258,824
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△12
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社債の償還による支出
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20
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△35,000
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―
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リース債務の返済による支出
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16,20
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△36,367
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△39,482
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非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出
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20
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△13,144
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△12,418
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自己株式の取得による支出
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23
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△4
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△20,006
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配当金の支払額
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24
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△43,229
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△34,323
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非支配持分株主への配当金の支払額
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△4,812
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△4,242
|
その他
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3,815
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△897
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△153,681
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△65,714
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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11,117
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17,114
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△213,593
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△19,523
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現金及び現金同等物の期首残高
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8
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603,740
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390,678
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売却目的で保有する資産に含まれる 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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13
|
531
|
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834
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
8
|
390,678
|
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371,989
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(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産に係るものであります。