⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日 (年月日)
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限 (年月日)
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当社
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第10回無担保社債
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2014.9.18
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300 (300)
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― (―)
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6ヶ月円 TIBOR
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なし
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2024.9.18
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当社
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第11回無担保社債
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2016.6.30
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250 (100)
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150 (100)
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0.25
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なし
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2026.6.30
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当社
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第12回無担保社債
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2017.3.27
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175 (50)
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125 (50)
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0.54
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なし
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2027.3.26
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当社
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第13回無担保社債
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2018.2.28
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268 (7)
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261 (7)
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0.76
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なし
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2039.12.30
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当社
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第14回無担保社債
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2019.2.28
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1,075 (31)
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1,044 (31)
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0.67
|
なし
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2039.12.30
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当社
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第15回無担保社債
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2019.10.7
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806 (23)
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783 (23)
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0.48
|
なし
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2039.12.30
|
当社
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第16回無担保社債
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2019.12.20
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537 (15)
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522 (15)
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0.52
|
なし
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2039.12.30
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当社
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第18回無担保社債
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2020.10.30
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745 (106)
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639 (106)
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0.18
|
なし
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2030.10.31
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当社
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第19回無担保社債
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2021.8.31
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570 (60)
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510 (60)
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0.08
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なし
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2033.3.31
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当社
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第20回無担保社債
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2022.3.30
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975 (300)
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675 (300)
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BTMU3ヶ月円 TIBOR+1.36371
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なし
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2027.3.30
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合計
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―
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―
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5,703 (994)
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4,709 (694)
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―
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―
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―
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(注) 1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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694
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644
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344
|
244
|
244
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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―
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―
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―
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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7,118
|
8,513
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1.8
|
―
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1年以内に返済予定のリース債務
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113
|
132
|
―
|
―
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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36,391
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46,183
|
1.9
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2026年~2043年
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リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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204
|
98
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―
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2026年~2029年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
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合計
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43,828
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54,928
|
―
|
―
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(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務については、一部連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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11,809
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5,383
|
3,568
|
9,987
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リース債務
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95
|
0
|
0
|
0
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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第1四半期 連結累計期間
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中間連結会計期間
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第3四半期 連結累計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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13,428
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28,549
|
42,773
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63,545
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税金等調整前中間 (四半期)(当期)純利益
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(百万円)
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1,308
|
4,211
|
3,195
|
7,694
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親会社株主に帰属する 中間(四半期)(当期)純利益
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(百万円)
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1,000
|
3,037
|
2,295
|
5,147
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1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
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(円)
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20.98
|
63.68
|
48.13
|
107.92
|
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第1四半期 連結会計期間
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第2四半期 連結会計期間
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第3四半期 連結会計期間
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第4四半期 連結会計期間
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1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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20.98
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42.71
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△15.56
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59.79
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(注) 第3四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー:無