④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

624,783

442,079

127,824

939,038

110,395

124,372

828,642

 工具、器具及び備品

30,135

46,590

12,309

64,415

19,935

16,807

44,480

 土地

422,794

214,079

636,874

636,874

 リース資産

4,662

5,730

10,392

3,447

1,505

6,944

 その他

6,600

6,600

有形固定資産計

1,088,974

708,479

146,733

1,650,720

133,779

142,685

1,516,941

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

124,244

2,347

74,958

51,633

31,889

10,248

19,744

 ソフトウエア仮勘定

20,719

59,165

2,347

77,537

77,537

無形固定資産計

144,964

61,513

77,306

129,171

31,889

10,248

97,281

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

投資用不動産の取得及びオフィス移転に伴う内装設備等の取得

442,079千円

工具、器具及び備品

オフィス移転に伴う備品の取得

46,590千円

土地

投資用不動産の取得

214,079千円

ソフトウェア仮勘定

サービス機能向上のための自社開発ソフトウェアの開発

59,165千円

 

 

 

   2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア

自社開発ソフトウェアの連結子会社への売却

74,958千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

21,859

17,815

21,859

17,815

関係会社事業損失引当金

493,527

287,096

493,527

287,096

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

2.関係会社事業損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。