④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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624,783
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442,079
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127,824
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939,038
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110,395
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124,372
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828,642
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工具、器具及び備品
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30,135
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46,590
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12,309
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64,415
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19,935
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16,807
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44,480
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土地
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422,794
|
214,079
|
―
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636,874
|
―
|
―
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636,874
|
リース資産
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4,662
|
5,730
|
―
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10,392
|
3,447
|
1,505
|
6,944
|
その他
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6,600
|
―
|
6,600
|
―
|
―
|
―
|
―
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有形固定資産計
|
1,088,974
|
708,479
|
146,733
|
1,650,720
|
133,779
|
142,685
|
1,516,941
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無形固定資産
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ソフトウエア
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124,244
|
2,347
|
74,958
|
51,633
|
31,889
|
10,248
|
19,744
|
ソフトウエア仮勘定
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20,719
|
59,165
|
2,347
|
77,537
|
―
|
―
|
77,537
|
無形固定資産計
|
144,964
|
61,513
|
77,306
|
129,171
|
31,889
|
10,248
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97,281
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(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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投資用不動産の取得及びオフィス移転に伴う内装設備等の取得
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442,079千円
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工具、器具及び備品
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オフィス移転に伴う備品の取得
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46,590千円
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土地
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投資用不動産の取得
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214,079千円
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ソフトウェア仮勘定
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サービス機能向上のための自社開発ソフトウェアの開発
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59,165千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア
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自社開発ソフトウェアの連結子会社への売却
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74,958千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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21,859
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17,815
|
―
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21,859
|
17,815
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関係会社事業損失引当金
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493,527
|
287,096
|
―
|
493,527
|
287,096
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(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
2.関係会社事業損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。