⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
15,221
|
-
|
-
|
15,221
|
1,901
|
1,267
|
13,320
|
工具、器具及び備品
|
10,372
|
2,180
|
-
|
12,552
|
5,698
|
2,411
|
6,854
|
有形固定資産計
|
25,594
|
2,180
|
-
|
27,774
|
7,599
|
3,678
|
20,174
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
14,430
|
1,200
|
3,680
|
11,950
|
10,115
|
2,430
|
1,834
|
その他
|
847
|
-
|
-
|
847
|
-
|
-
|
847
|
無形固定資産計
|
15,278
|
1,200
|
3,680
|
12,797
|
10,115
|
2,430
|
2,682
|
長期前払費用
|
1,584
|
-
|
-
|
1,584
|
396
|
396
|
1,188
|
(注) 1.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2.有形固定資産の当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
資産の種類
|
事業所名
|
設備の内容
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金額(千円)
|
工具、器具及び備品
|
関西オフィス
|
サーバー
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585
|
工具、器具及び備品
|
本社
|
システム関連
|
1,388
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
66,000
|
―
|
―
|
―
|
1年内返済予定の長期借入金
|
189,452
|
140,000
|
2.14
|
―
|
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)
|
334,000
|
194,000
|
2.13
|
2026年2月20日~ 2028年11月20日
|
合計
|
589,452
|
334,000
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
90,000
|
64,000
|
40,000
|
-
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,650
|
1,810
|
―
|
1,650
|
1,810
|
(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
-
|
預金
|
|
当座預金
|
119,446
|
普通預金
|
538,784
|
定期預金
|
25,000
|
計
|
683,231
|
合計
|
683,231
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱NTTデータ・アイ
|
400,863
|
㈱NSD
|
24,731
|
㈱CIJ
|
12,577
|
㈱NTTデータ
|
11,042
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ関西
|
6,479
|
その他取引先
|
1,461
|
合計
|
457,156
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
430,328
|
3,245,030
|
3,218,202
|
457,156
|
87.6
|
50.1
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
収入印紙
|
411
|
合計
|
411
|
④ 保険積立金
品目
|
金額(千円)
|
大同生命保険㈱
|
72,893
|
合計
|
72,893
|
⑤ 買掛金
相手先内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱SHT
|
17,484
|
㈱NeOS
|
10,587
|
㈱テクノエージェント
|
8,340
|
ガマダスコンピュータ㈱
|
7,634
|
㈱ATJC
|
5,995
|
その他
|
67,078
|
合計
|
117,119
|
⑥ 未払金
相手先内訳
相手先
|
金額(千円)
|
千代田年金事務所
|
24,535
|
従業員未払給与・残業代
|
6,299
|
関東ITソフトウェア健康保険組合
|
13,896
|
東京労働局
|
6,624
|
Jトラストグローバル証券㈱
|
5,500
|
その他
|
11,363
|
合計
|
68,219
|
⑦ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金も含む)
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三井住友銀行
|
334,000
|
合計
|
334,000
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
682,324
|
1,416,706
|
2,171,232
|
2,950,027
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
37,768
|
63,090
|
103,193
|
112,761
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
24,950
|
41,654
|
68,040
|
73,478
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
36.48
|
60.90
|
99.48
|
106.81
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
36.48
|
24.42
|
38.58
|
7.77
|
(注)当社は2024年12月23日付で名古屋証券取引所ネクスト市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間及び第2四半期累計期間、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任大有監査法人により期中レビューを受けております。