⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

 財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

15,221

15,221

1,901

1,267

13,320

  工具、器具及び備品

10,372

2,180

12,552

5,698

2,411

6,854

有形固定資産計

25,594

2,180

27,774

7,599

3,678

20,174

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

14,430

1,200

3,680

11,950

10,115

2,430

1,834

  その他

847

847

847

無形固定資産計

15,278

1,200

3,680

12,797

10,115

2,430

2,682

長期前払費用

1,584

1,584

396

396

1,188

 

(注) 1.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

 2.有形固定資産の当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

資産の種類

事業所名

設備の内容

金額(千円)

工具、器具及び備品

関西オフィス

サーバー

585

工具、器具及び備品

本社

システム関連

1,388

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

66,000

1年内返済予定の長期借入金

189,452

140,000

2.14

長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)

334,000

194,000

2.13

2026年2月20日~
2028年11月20日

合計

589,452

334,000

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

90,000

64,000

40,000

 

 

【引当金明細表】

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,650

1,810

1,650

1,810

 

(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

預金

 

  当座預金

119,446

  普通預金

538,784

  定期預金

25,000

683,231

合計

683,231

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱NTTデータ・アイ

400,863

㈱NSD

24,731

㈱CIJ

12,577

㈱NTTデータ

11,042

㈱エヌ・ティ・ティ・データ関西

6,479

その他取引先

1,461

合計

457,156

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

430,328

3,245,030

3,218,202

457,156

87.6

50.1

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③  貯蔵品

品目

金額(千円)

収入印紙

411

合計

411

 

 

 

④  保険積立金

品目

金額(千円)

大同生命保険㈱

72,893

合計

72,893

 

 

⑤  買掛金

相手先内訳

相手先

金額(千円)

㈱SHT

17,484

㈱NeOS

10,587

㈱テクノエージェント

8,340

ガマダスコンピュータ㈱

7,634

㈱ATJC

5,995

その他

67,078

合計

117,119

 

 

⑥  未払金

相手先内訳

相手先

金額(千円)

千代田年金事務所

24,535

従業員未払給与・残業代

6,299

関東ITソフトウェア健康保険組合

13,896

東京労働局

6,624

Jトラストグローバル証券㈱

5,500

その他

11,363

合計

68,219

 

 

⑦  長期借入金(1年内返済予定の長期借入金も含む)
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱三井住友銀行

334,000

合計

334,000

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

682,324

1,416,706

2,171,232

2,950,027

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

37,768

63,090

103,193

112,761

四半期(当期)純利益

(千円)

24,950

41,654

68,040

73,478

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

36.48

60.90

99.48

106.81

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

36.48

24.42

38.58

7.77

 

(注)当社は2024年12月23日付で名古屋証券取引所ネクスト市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間及び第2四半期累計期間、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任大有監査法人により期中レビューを受けております。