(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,030
284
減価償却費
1,707
1,811
減損損失
75
79
関係会社株式売却損益(△は益)
△9
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△305
△284
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5
△0
受取利息及び受取配当金
△41
△72
支払利息
74
86
為替差損益(△は益)
△2
有形固定資産売却損益(△は益)
△4
固定資産除却損
133
16
補助金収入
△237
△128
売上債権の増減額(△は増加)
1,316
△934
棚卸資産の増減額(△は増加)
△925
△759
仕入債務の増減額(△は減少)
413
68
未払費用の増減額(△は減少)
△772
△813
その他
245
1,076
小計
2,693
425
利息及び配当金の受取額
41
72
補助金の受取額
237
128
利息の支払額
△75
△84
法人税等の支払額
△473
△667
2,423
△125
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,788
△1,756
有形固定資産の売却による収入
4
8
無形固定資産の取得による支出
△60
△17
投資有価証券の取得による支出
関係会社株式の売却による収入
10
1
△1
△1,837
△1,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△330
2,530
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△49
△55
△380
2,474
現金及び現金同等物に係る換算差額
71
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
277
710
現金及び現金同等物の期首残高
2,763
2,571
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,040
※1 3,281