(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,030

284

 

減価償却費

1,707

1,811

 

減損損失

75

79

 

関係会社株式売却損益(△は益)

9

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

305

284

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

0

 

受取利息及び受取配当金

41

72

 

支払利息

74

86

 

為替差損益(△は益)

2

0

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2

4

 

固定資産除却損

133

16

 

補助金収入

237

128

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,316

934

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

925

759

 

仕入債務の増減額(△は減少)

413

68

 

未払費用の増減額(△は減少)

772

813

 

その他

245

1,076

 

小計

2,693

425

 

利息及び配当金の受取額

41

72

 

補助金の受取額

237

128

 

利息の支払額

75

84

 

法人税等の支払額

473

667

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,423

125

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,788

1,756

 

有形固定資産の売却による収入

4

8

 

無形固定資産の取得による支出

60

17

 

投資有価証券の取得による支出

4

4

 

関係会社株式の売却による収入

10

-

 

その他

1

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,837

1,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

330

2,530

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

49

55

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

380

2,474

現金及び現金同等物に係る換算差額

71

133

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

277

710

現金及び現金同等物の期首残高

2,763

2,571

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,040

※1 3,281