④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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242,765
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1,281
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―
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244,047
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71,743
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15,227
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172,303
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工具、器具及び備品
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295,607
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26,503
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―
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322,110
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225,242
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60,637
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96,868
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土地
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369
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―
|
―
|
369
|
―
|
―
|
369
|
リース資産
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4,636
|
―
|
―
|
4,636
|
4,429
|
342
|
206
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有形固定資産計
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543,377
|
27,785
|
―
|
571,163
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301,415
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76,207
|
269,747
|
無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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262,937
|
124,323
|
―
|
387,261
|
144,008
|
30,942
|
243,252
|
のれん
|
6,500
|
―
|
―
|
6,500
|
2,816
|
1,300
|
3,683
|
無形固定資産計
|
269,437
|
124,323
|
―
|
393,761
|
146,825
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32,242
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246,936
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
工具、器具及び備品
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PC購入
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23,805千円
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ソフトウエア
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基幹システムリプレイス費用
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57,258千円
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ソフトウエア
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Orizuru改修費用
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67,064千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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11,300
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6,500
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―
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11,300
|
6,500
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賞与引当金
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523,696
|
331,343
|
523,696
|
―
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331,343
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品質保証引当金
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8,923
|
11,636
|
―
|
8,923
|
11,636
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受注損失引当金
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39,492
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25,244
|
―
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39,492
|
25,244
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(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。
2.品質保証引当金及び受注損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替によるものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。