④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

242,765

1,281

244,047

71,743

15,227

172,303

  工具、器具及び備品

295,607

26,503

322,110

225,242

60,637

96,868

  土地

369

369

369

  リース資産

4,636

4,636

4,429

342

206

有形固定資産計

543,377

27,785

571,163

301,415

76,207

269,747

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

262,937

124,323

387,261

144,008

30,942

243,252

 のれん

6,500

6,500

2,816

1,300

3,683

無形固定資産計

269,437

124,323

393,761

146,825

32,242

246,936

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

工具、器具及び備品

PC購入

23,805千円

ソフトウエア

基幹システムリプレイス費用

57,258千円

ソフトウエア

Orizuru改修費用

67,064千円

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

11,300

6,500

11,300

6,500

賞与引当金

523,696

331,343

523,696

331,343

品質保証引当金

8,923

11,636

8,923

11,636

受注損失引当金

39,492

25,244

39,492

25,244

 

(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。

 2.品質保証引当金及び受注損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替によるものです。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。