⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率

(%)

担保

償還期限

㈱リベルタ

第11回無担保社債

2020年3月10日

  90,000

(60,000)

30,000

(30,000)

0.36

無担保社債

2025年3月10日

合計

-

-

  90,000

(60,000)

30,000

(30,000)

-

-

-

 

(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

30,000

-

-

-

-

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

900,000

1,850,000

0.99

-

1年以内に返済予定の長期借入金

433,496

470,832

0.98

-

長期借入金(1年以内に返済予定の

ものを除く)

1,063,559

1,091,020

0.98

2026年1月10日~

2029年3月30日

合計

2,397,055

3,411,852

-

-

 

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

5年超

(千円)

長期借入金

435,960

350,924

257,479

46,657

-

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。