④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

71,988

9,532

-

81,520

54,628

6,250

26,892

車両運搬具

12,500

-

-

12,500

12,500

-

0

工具、器具及び備品

36,363

1,993

763

37,593

34,672

1,280

2,921

有形固定資産計

120,851

11,525

763

131,614

101,800

7,530

29,813

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

商標権

91,000

-

-

91,000

22,772

13,013

68,227

ソフトウエア

28,163

-

-

28,163

20,524

5,482

7,638

のれん

-

145,651

-

145,651

16,183

16,183

129,467

電話加入権

60

-

-

60

-

-

60

無形固定資産計

119,223

145,651

-

264,874

59,479

34,679

205,394

 

(注)1.記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

2.「期首残高」及び「期末残高」は取得価額により記載しております。

3.当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

建物附属設備     本社オフィスレイアウト変更     8,291千円

のれん        フジアンドチェリー㈱合併     145,651千円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

13,392

95,429

2,995

105,826

製品保証引当金

8,800

-

1,100

7,700

 

(注)1.貸倒引当金の「当期増加額」欄の金額は、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しているものであります。

2.貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能額による洗替額を計上しているものであります。

3.製品保証引当金の「当期減少額」欄の金額は、過去の実績(3年間)を基礎とし算出した修理交換費用の見積額による洗替額であります。

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。