2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,919,415

2,476,053

 

 

売掛金

※2 327,912

※2 202,773

 

 

貯蔵品

6,069

884

 

 

前払費用

573,406

697,150

 

 

関係会社短期貸付金

350,000

670,000

 

 

預け金

35,173

15,325

 

 

その他

※2 50,146

※2 103,537

 

 

貸倒引当金

723,923

 

 

流動資産合計

3,262,124

3,441,801

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

2,087

 

 

 

 

減価償却累計額

261

 

 

 

 

建物(純額)

1,825

 

 

 

工具、器具及び備品

44,132

20,507

 

 

 

 

減価償却累計額

39,829

17,810

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

4,302

2,697

 

 

 

有形固定資産合計

6,128

2,697

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

465,353

1,039,150

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

353,270

54,962

 

 

 

無形固定資産合計

818,624

1,094,112

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

190,384

184,457

 

 

 

関係会社株式

1,199,083

0

 

 

 

敷金及び保証金

34,775

56,772

 

 

 

繰延税金資産

176,689

282,396

 

 

 

長期前払費用

79,021

107,171

 

 

 

関係会社長期貸付金

120,000

50,000

 

 

 

長期預金

※1 350,000

※1 350,000

 

 

 

貸倒引当金

50,000

 

 

 

投資その他の資産合計

2,149,953

980,797

 

 

固定資産合計

2,974,706

2,077,607

 

資産合計

6,236,830

5,519,408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

未払金

※2 230,763

※2 274,795

 

 

未払費用

178,137

※2 182,636

 

 

債務保証損失引当金

32,436

 

 

未払法人税等

43,633

228,374

 

 

未払消費税等

124,928

196,831

 

 

契約負債

1,507,686

※2 1,820,648

 

 

預り金

482

453

 

 

従業員預り金

10,453

12,096

 

 

賞与引当金

18,421

20,974

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1※3 162,000

※1※3 662,000

 

 

その他

6,731

 

 

流動負債合計

2,276,506

3,437,978

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1※3 861,500

※1※3 199,500

 

 

債務保証損失引当金

89,188

 

 

株式報酬引当金

156,249

 

 

関係会社事業損失引当金

35,077

 

 

長期未払金

70,000

 

 

その他

2,798

 

 

固定負債合計

931,500

482,814

 

負債合計

3,208,006

3,920,793

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,748,254

2,922,256

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,734,114

2,908,116

 

 

 

資本剰余金合計

2,734,114

2,908,116

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

3,535

3,535

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,456,990

4,236,228

 

 

 

利益剰余金合計

2,453,455

4,232,693

 

 

自己株式

88

115

 

 

株主資本合計

3,028,823

1,597,565

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,768

 

 

繰延ヘッジ損益

2,818

 

 

評価・換算差額等合計

1,050

 

純資産合計

3,028,823

1,598,615

負債純資産合計

6,236,830

5,519,408