④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

1,825

-

1,763

62

-

-

工具、器具及び備品

4,302

2,352

471

3,486

2,697

17,810

6,128

2,352

2,235

3,548

2,697

17,810

無形固定資産

ソフトウエア

465,353

868,135

-

294,338

1,039,150

509,666

ソフトウエア仮勘定

353,270

578,578

876,886

-

54,962

-

818,624

1,446,714

876,886

294,338

1,094,112

509,666

 

(注)1.当期増加額の主なものは次のとおりです。

工具、器具及び備品

Webカメラ

1,260千円

ソフトウェア

自社利用ソフトウェア開発

868,135千円

ソフトウェア仮勘定

自社利用ソフトウェア開発

578,578千円

 

 

(注)2.当期減少額の主なものは以下のとおりです。

建物

オフィス移転に伴う除却

1,763千円

 

工具、器具及び備品

オフィス移転に伴う除却

421千円

 

ソフトウェア仮勘定

ソフトウェアへ振替

868,135千円

 

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

-

773,923

-

773,923

債務保証損失引当金

-

121,624

-

121,624

関係会社事業損失引当金

-

35,077

-

35,077

株式報酬引当金

-

156,249

-

156,249

賞与引当金

18,421

36,213

33,659

20,974

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。