2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,919,415
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2,476,053
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売掛金
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327,912
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202,773
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貯蔵品
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6,069
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884
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前払費用
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573,406
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697,150
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関係会社短期貸付金
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350,000
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670,000
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預け金
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35,173
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15,325
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その他
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50,146
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103,537
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貸倒引当金
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-
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△723,923
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流動資産合計
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3,262,124
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3,441,801
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,087
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-
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減価償却累計額
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△261
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-
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建物(純額)
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1,825
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-
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工具、器具及び備品
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44,132
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20,507
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減価償却累計額
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△39,829
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△17,810
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工具、器具及び備品(純額)
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4,302
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2,697
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有形固定資産合計
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6,128
|
2,697
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無形固定資産
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ソフトウエア
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465,353
|
1,039,150
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ソフトウエア仮勘定
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353,270
|
54,962
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無形固定資産合計
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818,624
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1,094,112
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投資その他の資産
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投資有価証券
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190,384
|
184,457
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関係会社株式
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1,199,083
|
0
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敷金及び保証金
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34,775
|
56,772
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繰延税金資産
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176,689
|
282,396
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長期前払費用
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79,021
|
107,171
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|
関係会社長期貸付金
|
120,000
|
50,000
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長期預金
|
350,000
|
350,000
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貸倒引当金
|
-
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△50,000
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投資その他の資産合計
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2,149,953
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980,797
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固定資産合計
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2,974,706
|
2,077,607
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|
資産合計
|
6,236,830
|
5,519,408
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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未払金
|
230,763
|
274,795
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未払費用
|
178,137
|
182,636
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債務保証損失引当金
|
-
|
32,436
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未払法人税等
|
43,633
|
228,374
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未払消費税等
|
124,928
|
196,831
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契約負債
|
1,507,686
|
1,820,648
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|
預り金
|
482
|
453
|
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従業員預り金
|
10,453
|
12,096
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賞与引当金
|
18,421
|
20,974
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1年内返済予定の長期借入金
|
162,000
|
662,000
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|
その他
|
-
|
6,731
|
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流動負債合計
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2,276,506
|
3,437,978
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|
固定負債
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長期借入金
|
861,500
|
199,500
|
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債務保証損失引当金
|
-
|
89,188
|
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|
株式報酬引当金
|
-
|
156,249
|
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関係会社事業損失引当金
|
-
|
35,077
|
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|
長期未払金
|
70,000
|
-
|
|
|
その他
|
-
|
2,798
|
|
|
固定負債合計
|
931,500
|
482,814
|
|
負債合計
|
3,208,006
|
3,920,793
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
2,748,254
|
2,922,256
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資本剰余金
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資本準備金
|
2,734,114
|
2,908,116
|
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資本剰余金合計
|
2,734,114
|
2,908,116
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利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
3,535
|
3,535
|
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その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
△2,456,990
|
△4,236,228
|
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利益剰余金合計
|
△2,453,455
|
△4,232,693
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自己株式
|
△88
|
△115
|
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株主資本合計
|
3,028,823
|
1,597,565
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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-
|
△1,768
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繰延ヘッジ損益
|
-
|
2,818
|
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評価・換算差額等合計
|
-
|
1,050
|
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純資産合計
|
3,028,823
|
1,598,615
|
負債純資産合計
|
6,236,830
|
5,519,408
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