④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

716,160

24,833

16,119
 (9,491)

724,875

468,871

61,953

256,003

車両運搬具

9,983

18,930

5,198

23,715

7,882

5,003

15,832

工具、器具及び備品

319,358

1,795

3,507
 (777)

317,646

289,305

14,461

28,340

有形固定資産計

1,045,503

45,559

24,825

1,066,237

766,060

81,418

300,177

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

7,520

-

-

7,520

7,520

-

-

ソフトウエア

1,715,889

124,287

163,113
 (4,000)

1,677,064

928,997

216,916

748,067

ソフトウエア仮勘定

6,073

-

6,073

-

-

-

-

無形固定資産計

1,729,484

124,287

169,186

1,684,585

936,517

216,916

748,067

長期前払費用

313,595

20

18,936

294,679

154,091

57,223

140,587

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

資産の種類

件名

金額(千円)

建物

オークラウンジ 内装工事

190,091

建物

新宿昭和ビル 内装工事

2,126

建物

銀座店4・6F 内装工事

1,288

ソフトウェア

IBJS開発

90,572

ソフトウェア

bridalnet開発

26,820

ソフトウェア

PP開発

14,543

ソフトウェア

ごはんデート開発

10,160

ソフトウェア

ラウンジ開発

8,785

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

資産の種類

件名

金額(千円)

建物

名古屋栄 除却

13,390

建物

川崎店 除却

2,728

工具器具及び備品

名古屋栄 除却

3,388

ソフトウェア

youbride

62,854

ソフトウェア

ごはんデート

71,328

 

3.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,188

1,532

1,908

-

2,813

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。