2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,296,211

1,883,382

 

 

売掛金

733,737

777,971

 

 

前払費用

209,553

195,632

 

 

預け金

470,101

171,132

 

 

関係会社短期貸付金

1,821,441

2,709,203

 

 

1年内回収予定の長期貸付金

1,999

1,999

 

 

その他

18,659

49,195

 

 

貸倒引当金

3,188

2,813

 

 

流動資産合計

4,548,516

5,785,705

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

716,160

724,875

 

 

 

 

減価償却累計額

421,106

468,871

 

 

 

 

建物(純額)

295,054

256,003

 

 

 

車両運搬具

9,983

23,715

 

 

 

 

減価償却累計額

6,527

7,882

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

3,455

15,832

 

 

 

工具、器具及び備品

319,358

317,646

 

 

 

 

減価償却累計額

278,352

289,305

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

41,006

28,340

 

 

 

有形固定資産合計

339,516

300,177

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

917,650

748,067

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

6,073

 

 

 

無形固定資産合計

923,724

748,067

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,951,367

1,594,475

 

 

 

関係会社株式

3,900,072

4,144,291

 

 

 

長期貸付金

2,833

833

 

 

 

関係会社長期貸付金

121,583

104,949

 

 

 

長期前払費用

216,727

140,587

 

 

 

保険積立金

266,015

279,309

 

 

 

差入保証金

584,382

579,830

 

 

 

繰延税金資産

433,556

374,759

 

 

 

その他

5,040

5,040

 

 

 

投資その他の資産合計

7,481,577

7,224,077

 

 

固定資産合計

8,744,818

8,272,321

 

資産合計

13,293,335

14,058,027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

356

346

 

 

短期借入金

※1 2,655,817

※1 1,300,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

205,000

396,956

 

 

未払金

486,980

353,473

 

 

未払費用

388,587

482,018

 

 

未払法人税等

420,404

218,130

 

 

未払消費税等

25,854

161,250

 

 

前受金

458,586

408,776

 

 

その他

2,199

14,223

 

 

流動負債合計

4,643,788

3,335,176

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

1,160,000

2,172,399

 

 

資産除去債務

279,458

274,250

 

 

固定負債合計

1,439,458

2,446,649

 

負債合計

6,083,246

5,781,825

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

699,585

699,585

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

699,585

699,585

 

 

 

その他資本剰余金

123,009

123,009

 

 

 

資本剰余金合計

822,594

822,594

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

7,726,164

9,208,354

 

 

 

利益剰余金合計

7,726,164

9,208,354

 

 

自己株式

1,843,347

2,436,380

 

 

株主資本合計

7,404,996

8,294,153

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

294,966

54,828

 

 

評価・換算差額等合計

294,966

54,828

 

新株予約権

100,058

36,877

 

純資産合計

7,210,088

8,276,202

負債純資産合計

13,293,335

14,058,027