④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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716,160
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24,833
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16,119 (9,491)
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724,875
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468,871
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61,953
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256,003
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車両運搬具
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9,983
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18,930
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5,198
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23,715
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7,882
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5,003
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15,832
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工具、器具及び備品
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319,358
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1,795
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3,507 (777)
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317,646
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289,305
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14,461
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28,340
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有形固定資産計
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1,045,503
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45,559
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24,825
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1,066,237
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766,060
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81,418
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300,177
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無形固定資産
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のれん
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7,520
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-
|
-
|
7,520
|
7,520
|
-
|
-
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ソフトウエア
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1,715,889
|
124,287
|
163,113 (4,000)
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1,677,064
|
928,997
|
216,916
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748,067
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ソフトウエア仮勘定
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6,073
|
-
|
6,073
|
-
|
-
|
-
|
-
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無形固定資産計
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1,729,484
|
124,287
|
169,186
|
1,684,585
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936,517
|
216,916
|
748,067
|
長期前払費用
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313,595
|
20
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18,936
|
294,679
|
154,091
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57,223
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140,587
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
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件名
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金額(千円)
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建物
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オークラウンジ 内装工事
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190,091
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建物
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新宿昭和ビル 内装工事
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2,126
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建物
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銀座店4・6F 内装工事
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1,288
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ソフトウェア
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IBJS開発
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90,572
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ソフトウェア
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bridalnet開発
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26,820
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ソフトウェア
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PP開発
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14,543
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ソフトウェア
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ごはんデート開発
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10,160
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ソフトウェア
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ラウンジ開発
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8,785
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
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件名
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金額(千円)
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建物
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名古屋栄 除却
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13,390
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建物
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川崎店 除却
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2,728
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工具器具及び備品
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名古屋栄 除却
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3,388
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ソフトウェア
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youbride
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62,854
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ソフトウェア
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ごはんデート
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71,328
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3.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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3,188
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1,532
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1,908
|
-
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2,813
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。