⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
224,114
|
(※5) 95,854
|
32,196
|
287,772
|
65,364
|
31,831
|
222,407
|
構築物
|
2,243
|
-
|
-
|
2,243
|
1,160
|
182
|
1,083
|
機械及び装置
|
14,777
|
-
|
-
|
14,777
|
14,777
|
-
|
0
|
車両運搬具
|
57,073
|
6,196
|
11,724
|
51,545
|
37,282
|
11,324
|
14,262
|
工具、器具及び備品
|
299,868
|
(※6,7) 49,597
|
42,025
|
307,440
|
208,752
|
47,394
|
98,687
|
土地
|
88,566
|
(※2)381,481
|
-
|
470,047
|
-
|
-
|
470,047
|
建設仮勘定
|
-
|
(※1)761,390
|
-
|
761,390
|
-
|
-
|
761,390
|
有形固定資産計
|
686,643
|
1,294,520
|
85,946
|
1,895,216
|
327,338
|
90,732
|
1,567,878
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
560,228
|
(※3)101,050
|
27,735
|
633,543
|
371,743
|
84,889
|
261,799
|
商標権
|
635
|
-
|
-
|
635
|
584
|
51
|
51
|
のれん
|
4,726,298
|
-
|
11,930
|
4,714,368
|
2,003,606
|
235,718
|
2,710,761
|
その他
|
21,480
|
(※4) 82,587
|
69,273
|
34,794
|
-
|
-
|
34,794
|
無形固定資産計
|
5,308,643
|
183,638
|
108,939
|
5,383,342
|
2,375,934
|
320,658
|
3,007,407
|
長期前払費用
|
17,675
|
1,944
|
5,181
|
14,438
|
5,832
|
3,927
|
8,606
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
※1
|
サーバー室及びオフィスの建築
|
761,390
|
千円
|
※2
|
サーバー室及びオフィス用地の購入
|
381,481
|
〃
|
※3
|
ソフトウェア(ASNET)の開発
|
92,550
|
〃
|
※4
|
ソフトウェア(ASNET)の開発
|
75,636
|
〃
|
※5
|
東京本社移転に伴う設備等の購入
|
35,140
|
〃
|
※6
|
ハードウェアの購入
|
25,524
|
〃
|
※7
|
東京本社移転に伴う設備等の購入
|
21,073
|
〃
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,900,000
|
2,270,000
|
0.615
|
―
|
合計
|
2,900,000
|
2,270,000
|
―
|
―
|
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
10,447
|
4,751
|
445
|
6,194
|
8,559
|
役員退職慰労引当金
|
52,850
|
25,387
|
-
|
-
|
78,237
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28第1項に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
205
|
預金
|
|
当座預金
|
1,769,338
|
普通預金
|
10,151,247
|
計
|
11,920,585
|
合計
|
11,920,791
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ゼロ
|
11,288
|
東西海運株式会社
|
9,605
|
株式会社ロジコ
|
2,797
|
株式会社JARA
|
1,913
|
株式会社シー・リンク
|
858
|
その他
|
44,204
|
合計
|
70,667
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
60,782
|
6,287,105
|
6,277,219
|
70,667
|
98.9
|
4
|
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
宅配袋
|
2,351
|
その他
|
670
|
合計
|
3,021
|
④ 未収入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ユー・エス・エス
|
113,810
|
株式会社IDOM
|
73,334
|
株式会社シグマネットワークス
|
55,700
|
ARKInternational株式会社
|
49,988
|
平和オート株式会社
|
37,349
|
その他
|
1,069,686
|
合計
|
1,399,870
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ユー・エス・エス
|
12,001
|
株式会社IDOM
|
4,980
|
緑川商会
|
885
|
株式会社JIS
|
771
|
株式会社シティライト
|
431
|
その他
|
3,091
|
合計
|
22,162
|
⑥ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ユー・エス・エス
|
523,363
|
日本橋税務署(未払消費税等)
|
89,851
|
株式会社JU岐阜羽島オートオークション
|
74,078
|
株式会社LAP
|
69,092
|
クイック・ネットワーク株式会社
|
56,066
|
その他
|
1,580,240
|
合計
|
2,392,692
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,660,258
|
3,248,127
|
4,789,568
|
6,287,105
|
税引前中間(四半期) (当期)純利益
|
(千円)
|
719,960
|
1,374,559
|
1,970,306
|
2,486,695
|
中間(四半期) (当期)純利益
|
(千円)
|
449,167
|
853,336
|
1,235,131
|
1,562,679
|
1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
63.80
|
120.97
|
174.68
|
220.47
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
63.80
|
57.18
|
53.75
|
45.88
|
(注)第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無