⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

224,114

(※5) 95,854

32,196

287,772

65,364

31,831

222,407

  構築物

2,243

2,243

1,160

182

1,083

  機械及び装置

14,777

14,777

14,777

0

  車両運搬具

57,073

6,196

11,724

51,545

37,282

11,324

14,262

  工具、器具及び備品

299,868

(※6,7) 49,597

42,025

307,440

208,752

47,394

98,687

  土地

88,566

(※2)381,481

470,047

470,047

建設仮勘定

(※1)761,390

761,390

761,390

有形固定資産計

686,643

1,294,520

85,946

1,895,216

327,338

90,732

1,567,878

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

560,228

(※3)101,050

27,735

633,543

371,743

84,889

261,799

 商標権

635

635

584

51

51

 のれん

4,726,298

11,930

4,714,368

2,003,606

235,718

2,710,761

その他

21,480

(※4) 82,587

69,273

34,794

34,794

無形固定資産計

5,308,643

183,638

108,939

5,383,342

2,375,934

320,658

3,007,407

長期前払費用

17,675

1,944

5,181

14,438

5,832

3,927

8,606

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

※1

サーバー室及びオフィスの建築

761,390

千円

※2

サーバー室及びオフィス用地の購入

381,481

※3

ソフトウェア(ASNET)の開発

92,550

※4

ソフトウェア(ASNET)の開発

75,636

※5

東京本社移転に伴う設備等の購入

35,140

※6

ハードウェアの購入

25,524

※7

東京本社移転に伴う設備等の購入

21,073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,900,000

2,270,000

0.615

合計

2,900,000

2,270,000

 

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

10,447

4,751

445

6,194

8,559

役員退職慰労引当金

52,850

25,387

78,237

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28第1項に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

205

預金

 

  当座預金

1,769,338

  普通預金

10,151,247

11,920,585

合計

11,920,791

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ゼロ

11,288

東西海運株式会社

9,605

株式会社ロジコ

2,797

株式会社JARA

1,913

株式会社シー・リンク

858

その他

44,204

合計

70,667

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

60,782

6,287,105

6,277,219

70,667

98.9

4

 

 

③  貯蔵品

区分

金額(千円)

貯蔵品

 

 宅配袋

2,351

 その他

670

合計

3,021

 

 

 

④  未収入金

相手先

金額(千円)

株式会社ユー・エス・エス

113,810

株式会社IDOM

73,334

株式会社シグマネットワークス

55,700

ARKInternational株式会社

49,988

平和オート株式会社

37,349

その他

1,069,686

合計

1,399,870

 

 

⑤  買掛金

相手先

金額(千円)

株式会社ユー・エス・エス

12,001

株式会社IDOM

4,980

緑川商会

885

株式会社JIS

771

株式会社シティライト

431

その他

3,091

合計

22,162

 

 

⑥  未払金

相手先

金額(千円)

株式会社ユー・エス・エス

523,363

日本橋税務署(未払消費税等)

89,851

株式会社JU岐阜羽島オートオークション

74,078

株式会社LAP

69,092

クイック・ネットワーク株式会社

56,066

その他

1,580,240

合計

2,392,692

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

1,660,258

3,248,127

4,789,568

6,287,105

税引前中間(四半期)

(当期)純利益

(千円)

719,960

1,374,559

1,970,306

2,486,695

中間(四半期)

(当期)純利益

(千円)

449,167

853,336

1,235,131

1,562,679

1株当たり中間

(四半期)(当期)純利益

(円)

63.80

120.97

174.68

220.47

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり
四半期純利益

(円)

63.80

57.18

53.75

45.88

 

(注)第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無