⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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-
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120,000
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1.06
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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170,172
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170,172
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0.71
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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4,651
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3,612
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-
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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565,600
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395,428
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0.68
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2026年1月~ 2028年10月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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11,238
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7,625
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-
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2026年1月~ 2028年5月
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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―
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合計
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751,661
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696,838
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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153,552
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150,180
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91,696
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-
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リース債務
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3,324
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3,036
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1,265
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-
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。