2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

136,763

71,002

 

 

売掛金

※1 3,326

※1 1,770

 

 

未収入金

※1 2,119

※1 3,252

 

 

前払費用

7,189

6,952

 

 

営業投資有価証券

127,355

115,245

 

 

商品

747

 

 

未収消費税等

14,054

14,034

 

 

関係会社短期貸付金

※1 7,000

※1 56,000

 

 

未収還付法人税等

287

2

 

 

短期貸付金

12,000

 

 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

※1 112,750

※1 110,000

 

 

その他

※1 4,028

※1 1,535

 

 

貸倒引当金

111,627

107,685

 

 

流動資産合計

315,247

272,858

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建設仮勘定

18,771

 

 

 

有形固定資産合計

18,771

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,007

 

 

 

無形固定資産合計

1,007

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

101,974

189,215

 

 

 

敷金

25,141

15,352

 

 

 

長期前払費用

3,382

 

 

 

破産更生債権等

6,300

6,300

 

 

 

その他

214

214

 

 

 

貸倒引当金

6,300

6,300

 

 

 

投資その他の資産合計

127,331

208,164

 

 

固定資産合計

127,331

227,942

 

資産合計

442,579

500,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

1年内償還予定の社債

45,000

 

 

未払金

※1 17,287

※1 15,696

 

 

前受金

50,000

 

 

未払法人税等

950

950

 

 

預り金

4,633

4,733

 

 

その他

※1 132

※1 613

 

 

流動負債合計

73,004

66,993

 

固定負債

 

 

 

 

関係会社事業損失引当金

22,553

 

 

繰延税金負債

99

 

 

固定負債合計

22,652

 

負債合計

95,656

66,993

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

179,706

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

79,706

 

 

 

その他資本剰余金

846,373

846,373

 

 

 

資本剰余金合計

846,373

926,079

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

599,450

672,323

 

 

 

利益剰余金合計

599,450

672,323

 

 

自己株式

2

 

 

株主資本合計

346,922

433,460

 

新株予約権

347

 

純資産合計

346,922

433,807

負債純資産合計

442,579

500,800