⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
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|
|
|
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建物
|
186
|
3,180
|
-
|
3,366
|
1,186
|
1,124
|
2,179
|
工具、器具及び備品
|
16,356
|
17,725
|
2,080
|
32,001
|
17,270
|
7,126
|
14,730
|
有形固定資産計
|
16,542
|
20,905
|
2,080
|
35,367
|
18,456
|
8,250
|
16,910
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
470,935
|
331,424
|
-
|
802,360
|
248,285
|
127,684
|
554,074
|
ソフトウエア仮勘定
|
6,500
|
26,285
|
-
|
32,785
|
-
|
-
|
32,785
|
その他
|
-
|
6,600
|
-
|
6,600
|
-
|
-
|
6,600
|
無形固定資産計
|
477,435
|
364,310
|
-
|
841,745
|
248,285
|
127,684
|
593,459
|
長期前払費用
|
679
|
-
|
198
|
481
|
-
|
-
|
481
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
PC等の新規購入による増加
|
|
ソフトウエア
|
自社ソフトの開発による増加
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
自社ソフトの開発による増加
|
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2.長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、償却資産とは性格が異なるため、「当期末減価償却累計額又は償却累計額」及び「当期償却額」には含めておりません。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率(%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
101,235
|
83,298
|
1.4
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
104,736
|
59,676
|
3.1
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
251,617
|
191,941
|
2.7
|
2026年~2028年
|
合計
|
457,588
|
334,915
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
54,715
|
37,226
|
100,000
|
-
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
496
|
預金
|
|
普通預金
|
541,864
|
合計
|
542,360
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
PAY株式会社
|
24,241
|
株式会社日立ソリューションズ
|
3,696
|
パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社
|
3,083
|
原田産業株式会社
|
2,948
|
フェリクス株式会社
|
2,750
|
弁護士法人キャストグローバル
|
2,750
|
その他
|
45,307
|
合計
|
84,775
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
62,522
|
1,383,570
|
1,361,317
|
84,775
|
94.1
|
19
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
収入印紙
|
10,980
|
レターパック
|
416
|
合計
|
11,397
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
シンプルフォーム株式会社
|
1,500
|
民事法務協会
|
39
|
日本郵便
|
29
|
合計
|
1,568
|
⑤ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
社会保険料
|
21,863
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社
|
12,634
|
セルプロモート株式会社
|
8,442
|
グーグル合同会社
|
7,380
|
みずほ証券株式会社
|
6,230
|
その他
|
68,161
|
合計
|
124,712
|
⑥ 契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
AI契約レビュー
|
115,634
|
AI法務アシスタント/法務データ基盤/契約管理
|
88,217
|
かんたん郵送パック
|
2,239
|
登記簿謄本郵送オプション
|
3,431
|
その他
|
16
|
合計
|
209,539
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
-
|
486,831
|
800,251
|
1,165,421
|
税引前中間(四半期)(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
-
|
△242,959
|
△396,688
|
△530,083
|
中間(四半期)(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
-
|
△244,104
|
△398,411
|
△532,379
|
1株当たり中間(四半期)(当期)純損失(△)
|
(円)
|
-
|
△69.35
|
△110.23
|
△144.61
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
-
|
△39.33
|
△42.69
|
△36.39
|
(注)1.当社は、2024年12月26日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の半期報告書及び四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間に係る各数値については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、みおぎ監査法人により期中レビューを受けております。また、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、みおぎ監査法人により期中レビューを受けております。