⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,134,678

2,392,639

1.7%

1年以内に返済予定の長期借入金

1,692,149

1,650,370

1.1%

1年以内に返済予定のリース債務

2,811

2,811

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

8,981,684

7,848,246

1.0%

2026年1月5日~
2038年9月30日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

7,263

4,451

その他有利子負債

合計

12,818,587

11,898,520

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,132,717

1,568,362

779,730

785,090

リース債務

2,811

1,640

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

  当連結会計年度における半期情報等

 

中間連結会計期間

当連結会計年度

売上高

(千円)

6,553,707

14,604,623

税金等調整前中間純損失(△)又は
税金等調整前当期純利益

(千円)

△605,608

554,364

親会社株主に帰属する中間純損失(△)又は
親会社株主に帰属する当期純利益

(千円)

△390,187

293,642

1株当たり中間純損失(△)又は
1株当たり当期純利益

(円)

△177.79

133.80