④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

46,262

106

209

46,159

25,062

1,039

21,096

  建物附属設備

32,049

709

312

32,446

23,624

1,219

8,821

  構築物

9,539

126

23

9,642

7,119

233

2,523

  機械及び装置

3,280

84

131

3,233

2,734

91

498

  車両運搬具

217

10

0

227

169

15

57

  工具、器具及び備品

16,763

1,658

516

17,905

14,755

688

3,149

  土地

5,753

6(6)

5,747

5,747

  建設仮勘定

51

60

51

60

60

  コース勘定

2,511

28

4

2,535

2,535

  その他

541

29

570

425

37

145

有形固定資産計

116,971

2,814

1,257(6)

118,528

73,892

3,324

44,635

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

123

116

1

7

  ソフトウエア

2,634

2,326

148

308

  電話加入権

98

0

98

  その他

502

389

4

113

無形固定資産計

3,359

2,831

154

527

長期前払費用

327

3

250

80

46

9

34

 

 

(注)1  当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。                           (金額:百万円)

建物

ビューラウンジ新設工事

カメリアヒルズカントリークラブ

52

建物附属設備

エグゼクティブラウンジ改装工事

ホテル椿山荘東京

117

工具、器具及び備品

客室改装工事

新宿ワシントンホテル

194

 

客室改装工事

仙台ワシントンホテル

133

 

客室改装工事

ホテルグレイスリー新宿

81

 

客室改装工事

横浜ワシントンホテル

70

 

営業施設美装工事

ホテル椿山荘東京

94

 

 

 

 

(注)2  当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。                           (金額:百万円)

建物

会議室内装工事

新宿ワシントンホテル

59

建物附属設備

従業員寮設備

箱根小涌園

64

工具、器具及び備品

客室内装クロス交換

ホテルグレイスリー新宿

67

 

 

 

 

(注)3  当期減少額のうち(  )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

(注)4  無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

9,590

1

1

1,727

7,862

賞与引当金

166

271

166

271

固定資産撤去費用引当金

177

119

177

119

事業撤退損失引当金

186

263

186

0

263

役員退職慰労引当金

61

28

19

70

災害損失引当金

172

172

 

(注)貸倒引当金「当期減少額(その他)」欄の金額は、主に洗い替えによる戻入額であります。

事業撤退損失引当金「当期減少額(その他)」欄の金額は、支払額との差額による戻入額であります。