⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

9,387

8,320

0.91

1年内返済予定の長期借入金

10,923

9,773

1.21

1年内返済予定のリース債務

36

40

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

19,710

19,335

1.39

2026年1月~

2031年10月 

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

117

105

2026年1月~

2034年4月 

合計

40,174

37,574

 

(注)1  「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

  2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

  3  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

7,388

4,315

3,001

2,381

リース債務

22

16

16

14

 

 

【資産除去債務明細表】

 明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。