④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
46,262
|
106
|
209
|
46,159
|
25,062
|
1,039
|
21,096
|
建物附属設備
|
32,049
|
709
|
312
|
32,446
|
23,624
|
1,219
|
8,821
|
構築物
|
9,539
|
126
|
23
|
9,642
|
7,119
|
233
|
2,523
|
機械及び装置
|
3,280
|
84
|
131
|
3,233
|
2,734
|
91
|
498
|
車両運搬具
|
217
|
10
|
0
|
227
|
169
|
15
|
57
|
工具、器具及び備品
|
16,763
|
1,658
|
516
|
17,905
|
14,755
|
688
|
3,149
|
土地
|
5,753
|
-
|
6(6)
|
5,747
|
-
|
-
|
5,747
|
建設仮勘定
|
51
|
60
|
51
|
60
|
-
|
-
|
60
|
コース勘定
|
2,511
|
28
|
4
|
2,535
|
-
|
-
|
2,535
|
その他
|
541
|
29
|
-
|
570
|
425
|
37
|
145
|
有形固定資産計
|
116,971
|
2,814
|
1,257(6)
|
118,528
|
73,892
|
3,324
|
44,635
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
-
|
-
|
-
|
123
|
116
|
1
|
7
|
ソフトウエア
|
-
|
-
|
-
|
2,634
|
2,326
|
148
|
308
|
電話加入権
|
-
|
-
|
-
|
98
|
0
|
-
|
98
|
その他
|
-
|
-
|
-
|
502
|
389
|
4
|
113
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
3,359
|
2,831
|
154
|
527
|
長期前払費用
|
327
|
3
|
250
|
80
|
46
|
9
|
34
|
(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 (金額:百万円)
|
建物
|
ビューラウンジ新設工事
|
カメリアヒルズカントリークラブ
|
52
|
建物附属設備
|
エグゼクティブラウンジ改装工事
|
ホテル椿山荘東京
|
117
|
工具、器具及び備品
|
客室改装工事
|
新宿ワシントンホテル
|
194
|
|
客室改装工事
|
仙台ワシントンホテル
|
133
|
|
客室改装工事
|
ホテルグレイスリー新宿
|
81
|
|
客室改装工事
|
横浜ワシントンホテル
|
70
|
|
営業施設美装工事
|
ホテル椿山荘東京
|
94
|
|
|
|
|
(注)2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 (金額:百万円)
|
建物
|
会議室内装工事
|
新宿ワシントンホテル
|
59
|
建物附属設備
|
従業員寮設備
|
箱根小涌園
|
64
|
工具、器具及び備品
|
客室内装クロス交換
|
ホテルグレイスリー新宿
|
67
|
|
|
|
|
(注)3 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
|
|
(注)4 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
9,590
|
1
|
1
|
1,727
|
7,862
|
賞与引当金
|
166
|
271
|
166
|
-
|
271
|
固定資産撤去費用引当金
|
177
|
119
|
177
|
-
|
119
|
事業撤退損失引当金
|
186
|
263
|
186
|
0
|
263
|
役員退職慰労引当金
|
61
|
28
|
19
|
-
|
70
|
災害損失引当金
|
-
|
172
|
-
|
-
|
172
|
(注)貸倒引当金「当期減少額(その他)」欄の金額は、主に洗い替えによる戻入額であります。
事業撤退損失引当金「当期減少額(その他)」欄の金額は、支払額との差額による戻入額であります。