④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

注記

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

至 2023年12月31日)

 

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

至 2024年12月31日)

 

 

百万円

 

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益(△は損失)

 

31,037

 

1,265

減価償却費及び償却費

 

75,492

 

75,666

減損損失及び減損損失戻入(△は益)

7,16

8,485

 

1,008

固定資産処分損益(△は益)

7

11,357

 

1,186

事業譲渡損

7,37

6,945

 

長期貸付金の損失評価引当金繰入額

36

 

12,784

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

546

 

3,070

受取利息及び受取配当金

 

6,088

 

7,306

支払利息

 

3,038

 

4,053

持分法による投資利益

 

3,744

 

2,052

営業債権の増減額(△は増加)

 

35,142

 

10,464

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

2,223

 

1,195

営業債務の増減額(△は減少)

 

23,690

 

30,138

その他

 

24,154

 

8,214

小計

 

88,337

 

47,792

利息及び配当金の受取額

 

2,350

 

6,603

利息の支払額

 

2,761

 

2,781

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

1,099

 

3,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

89,026

 

48,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

14,137

 

32,784

定期預金の払戻による収入

 

10,692

 

29,358

有形固定資産の取得による支出

 

26,703

 

24,859

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

14,804

 

1,456

無形資産の取得による支出

 

28,972

 

25,849

子会社の取得による支出

8

 

48,902

事業譲渡による収入

37

68

 

1,531

事業譲渡による支出

37

1,700

 

関連会社株式の売却による収入

 

8,500

 

12,755

その他

 

1,912

 

3,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

35,536

 

83,738

 

 

 

 

注記

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

至 2023年12月31日)

 

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

至 2024年12月31日)

 

 

百万円

 

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

34

19,918

 

42,000

長期借入れによる収入

34

554

 

51,000

長期借入金の返済による支出

34

15,915

 

30,000

社債の発行による収入

34

 

15,000

社債の償還による支出

34

10,000

 

自己株式の取得による支出

 

8

 

1,047

自己株式の処分による収入

 

0

 

0

配当金の支払額

 

41,908

 

23,979

非支配持分への配当金の支払額

 

1,410

 

1,960

リース負債の返済による支出

34

26,432

 

26,376

その他

 

440

 

1,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

75,642

 

23,357

現金及び現金同等物の減少額

 

22,152

 

11,976

現金及び現金同等物の期首残高

9

119,036

 

104,685

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

7,280

 

5,770

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

 

521

 

現金及び現金同等物の期末残高

9

104,685

 

98,479