⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

㈱ムゲンエステート

第27回無担保社債

2019年

1月31日

50

(―)

0.200

無担保社債

2024年

1月30日

第28回無担保社債

2019年

3月29日

15

(―)

0.260

無担保社債

2024年

3月29日

第30回無担保社債

2019年

9月26日

20

(―)

0.250

無担保社債

2024年

9月26日

第31回無担保社債

2020年

1月27日

90

30

(30)

0.270

無担保社債

2025年

1月24日

第32回無担保社債

2020年

3月27日

12

(―)

0.010

無担保社債

2024年

3月27日

第33回無担保社債

2020年

3月31日

45

15

(15)

0.190

無担保社債

2025年

3月31日

第35回無担保社債

2020年

12月10日

120

60

(60)

0.360

無担保社債

2025年

12月10日

第36回無担保社債

2021年

3月23日

50

30

(20)

0.200

無担保社債

2026年

3月23日

第37回無担保社債

2021年

6月28日

45

(―)

0.370

無担保社債

2024年

6月28日

第38回無担保社債

2021年

9月28日

120

80

(40)

0.130

無担保社債

2026年

9月28日

第39回無担保社債

2021年

12月27日

50

25

(25)

0.011

無担保社債

2025年

12月27日

第40回無担保社債

2022年

1月25日

120

40

(40)

0.400

無担保社債

2025年

1月24日

第41回無担保社債

2022年

2月10日

110

50

(50)

0.370

無担保社債

2025年

2月10日

第42回無担保社債

2022年

2月25日

98

30

(30)

0.320

無担保社債

2025年

2月25日

第43回無担保社債

2022年

4月28日

70

50

(20)

1.150

無担保社債

2027年

4月28日

第44回無担保社債

2022年

4月28日

140

100

(40)

0.600

無担保社債

2027年

4月28日

第45回無担保社債

2022年

5月31日

3,000

3,000

(3,000)

1.500

無担保社債

2025年

5月30日

第46回無担保社債

2022年

6月23日

70

50

(20)

0.200

無担保社債

2027年

6月23日

第47回無担保社債

2022年

6月28日

147

45

(45)

0.430

無担保社債

2025年

6月28日

第48回無担保社債

2022年

9月22日

80

60

(20)

0.530

無担保社債

2027年

9月22日

第49回無担保社債

2022年

10月25日

66

32

(32)

0.680

無担保社債

2025年

10月24日

第50回無担保社債

2022年

11月25日

105

60

(60)

0.200

無担保社債

2025年

11月25日

第51回無担保社債

2023年

2月27日

135

105

(30)

0.710

無担保社債

2028年

2月25日

第52回無担保社債

2023年

5月29日

83

49

(33)

0.550

無担保社債

2026年

5月29日

第53回無担保社債

2023年

9月21日

2,000

2,000

(―)

1.600

無担保社債

2026年

9月18日

第54回無担保社債

2023年

10月25日

150

105

(45)

0.400

無担保社債

2026年

10月25日

第55回無担保社債

2023年

12月25日

200

133

(66)

0.450

無担保社債

2026年

12月25日

第56回無担保社債

2024年

1月22日

166

(68)

0.280

無担保社債

2027年

1月22日

第57回無担保社債

2024年

1月25日

180

(40)

0.680

無担保社債

2029年

1月25日

第58回無担保社債

2024年

5月27日

84

(32)

0.350

無担保社債

2027年

5月27日

社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

㈱ムゲンエステート

第59回無担保社債

2024年

6月26日

124

(51)

0.650

無担保社債

2027年

6月26日

第60回無担保社債

2024年

9月24日

100

(20)

0.800

無担保社債

2029年

9月21日

第61回無担保社債

2024年

11月29日

100

(33)

0.568

無担保社債

2027年

11月29日

第62回無担保社債

2024年

12月25日

100

(33)

0.890

無担保社債

2027年

12月25日

合計

7,191

7,004

(3,999)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

3,999

2,600

289

75

40

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

9,153

7,818

1.591

1年以内に返済予定の長期借入金

5,407

5,170

1.575

1年以内に返済予定のリース債務

4

6

2.461

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

25,894

28,825

1.607

2026年1月4日~

2051年7月25日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

9

9

2.472

2026年1月4日~

2029年8月4日

合計

40,469

41,829

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

12,052

8,086

2,830

2,249

リース債務

4

2

1

0

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。