⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
㈱ムゲンエステート
|
第27回無担保社債
|
2019年 1月31日
|
50
|
― (―)
|
0.200
|
無担保社債
|
2024年 1月30日
|
〃
|
第28回無担保社債
|
2019年 3月29日
|
15
|
― (―)
|
0.260
|
無担保社債
|
2024年 3月29日
|
〃
|
第30回無担保社債
|
2019年 9月26日
|
20
|
― (―)
|
0.250
|
無担保社債
|
2024年 9月26日
|
〃
|
第31回無担保社債
|
2020年 1月27日
|
90
|
30 (30)
|
0.270
|
無担保社債
|
2025年 1月24日
|
〃
|
第32回無担保社債
|
2020年 3月27日
|
12
|
― (―)
|
0.010
|
無担保社債
|
2024年 3月27日
|
〃
|
第33回無担保社債
|
2020年 3月31日
|
45
|
15 (15)
|
0.190
|
無担保社債
|
2025年 3月31日
|
〃
|
第35回無担保社債
|
2020年 12月10日
|
120
|
60 (60)
|
0.360
|
無担保社債
|
2025年 12月10日
|
〃
|
第36回無担保社債
|
2021年 3月23日
|
50
|
30 (20)
|
0.200
|
無担保社債
|
2026年 3月23日
|
〃
|
第37回無担保社債
|
2021年 6月28日
|
45
|
― (―)
|
0.370
|
無担保社債
|
2024年 6月28日
|
〃
|
第38回無担保社債
|
2021年 9月28日
|
120
|
80 (40)
|
0.130
|
無担保社債
|
2026年 9月28日
|
〃
|
第39回無担保社債
|
2021年 12月27日
|
50
|
25 (25)
|
0.011
|
無担保社債
|
2025年 12月27日
|
〃
|
第40回無担保社債
|
2022年 1月25日
|
120
|
40 (40)
|
0.400
|
無担保社債
|
2025年 1月24日
|
〃
|
第41回無担保社債
|
2022年 2月10日
|
110
|
50 (50)
|
0.370
|
無担保社債
|
2025年 2月10日
|
〃
|
第42回無担保社債
|
2022年 2月25日
|
98
|
30 (30)
|
0.320
|
無担保社債
|
2025年 2月25日
|
〃
|
第43回無担保社債
|
2022年 4月28日
|
70
|
50 (20)
|
1.150
|
無担保社債
|
2027年 4月28日
|
〃
|
第44回無担保社債
|
2022年 4月28日
|
140
|
100 (40)
|
0.600
|
無担保社債
|
2027年 4月28日
|
〃
|
第45回無担保社債
|
2022年 5月31日
|
3,000
|
3,000 (3,000)
|
1.500
|
無担保社債
|
2025年 5月30日
|
〃
|
第46回無担保社債
|
2022年 6月23日
|
70
|
50 (20)
|
0.200
|
無担保社債
|
2027年 6月23日
|
〃
|
第47回無担保社債
|
2022年 6月28日
|
147
|
45 (45)
|
0.430
|
無担保社債
|
2025年 6月28日
|
〃
|
第48回無担保社債
|
2022年 9月22日
|
80
|
60 (20)
|
0.530
|
無担保社債
|
2027年 9月22日
|
〃
|
第49回無担保社債
|
2022年 10月25日
|
66
|
32 (32)
|
0.680
|
無担保社債
|
2025年 10月24日
|
〃
|
第50回無担保社債
|
2022年 11月25日
|
105
|
60 (60)
|
0.200
|
無担保社債
|
2025年 11月25日
|
〃
|
第51回無担保社債
|
2023年 2月27日
|
135
|
105 (30)
|
0.710
|
無担保社債
|
2028年 2月25日
|
〃
|
第52回無担保社債
|
2023年 5月29日
|
83
|
49 (33)
|
0.550
|
無担保社債
|
2026年 5月29日
|
〃
|
第53回無担保社債
|
2023年 9月21日
|
2,000
|
2,000 (―)
|
1.600
|
無担保社債
|
2026年 9月18日
|
〃
|
第54回無担保社債
|
2023年 10月25日
|
150
|
105 (45)
|
0.400
|
無担保社債
|
2026年 10月25日
|
〃
|
第55回無担保社債
|
2023年 12月25日
|
200
|
133 (66)
|
0.450
|
無担保社債
|
2026年 12月25日
|
〃
|
第56回無担保社債
|
2024年 1月22日
|
―
|
166 (68)
|
0.280
|
無担保社債
|
2027年 1月22日
|
〃
|
第57回無担保社債
|
2024年 1月25日
|
―
|
180 (40)
|
0.680
|
無担保社債
|
2029年 1月25日
|
〃
|
第58回無担保社債
|
2024年 5月27日
|
―
|
84 (32)
|
0.350
|
無担保社債
|
2027年 5月27日
|
社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
㈱ムゲンエステート
|
第59回無担保社債
|
2024年 6月26日
|
―
|
124 (51)
|
0.650
|
無担保社債
|
2027年 6月26日
|
〃
|
第60回無担保社債
|
2024年 9月24日
|
―
|
100 (20)
|
0.800
|
無担保社債
|
2029年 9月21日
|
〃
|
第61回無担保社債
|
2024年 11月29日
|
―
|
100 (33)
|
0.568
|
無担保社債
|
2027年 11月29日
|
〃
|
第62回無担保社債
|
2024年 12月25日
|
―
|
100 (33)
|
0.890
|
無担保社債
|
2027年 12月25日
|
合計
|
-
|
-
|
7,191
|
7,004 (3,999)
|
-
|
-
|
-
|
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
3,999
|
2,600
|
289
|
75
|
40
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
9,153
|
7,818
|
1.591
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
5,407
|
5,170
|
1.575
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
4
|
6
|
2.461
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
25,894
|
28,825
|
1.607
|
2026年1月4日~ 2051年7月25日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
9
|
9
|
2.472
|
2026年1月4日~ 2029年8月4日
|
合計
|
40,469
|
41,829
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
12,052
|
8,086
|
2,830
|
2,249
|
リース債務
|
4
|
2
|
1
|
0
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。