(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
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6,116
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預金
|
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当座預金
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6,785,667
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普通預金
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53,722
|
定期預金
|
5,733,000
|
定期積金
|
444,000
|
別段預金
|
597,247
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計
|
13,613,635
|
合計
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13,619,751
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② 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
NTT・TCリース株式会社
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314,406
|
株式会社なかやま
|
247,758
|
七十七リース株式会社
|
229,429
|
株式会社橋本建機
|
222,041
|
株式会社米澤通商
|
171,649
|
その他
|
23,225,047
|
合計
|
24,410,329
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
1年以内
|
9,687,904
|
2年以内
|
6,490,309
|
3年以内
|
4,303,705
|
4年以内
|
2,468,616
|
5年以内
|
1,077,188
|
5年超
|
382,607
|
合計
|
24,410,329
|
③ リース債権
(イ)主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
社会医療法人鳩仁会
|
229,712
|
JA三井リース株式会社
|
184,040
|
芙蓉総合リース株式会社
|
143,217
|
エムズメッセ株式会社
|
128,273
|
北海道車輌販売株式会社
|
100,750
|
その他
|
2,000,076
|
合計
|
2,786,067
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
1年以内
|
949,429
|
2年以内
|
659,551
|
3年以内
|
725,806
|
4年以内
|
273,647
|
5年以内
|
156,228
|
5年超
|
210,492
|
小計
|
2,975,153
|
見積残存価額
|
6,125
|
受取利息相当額
|
△195,211
|
合計
|
2,786,067
|
④ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友ファイナンス&リース株式会社
|
869,600
|
北海道川崎建機株式会社
|
807,087
|
光駿輸送株式会社
|
707,800
|
株式会社HBA
|
621,012
|
株式会社米澤通商
|
435,267
|
その他
|
79,238,211
|
小計
|
82,678,978
|
第三者保証残存価額
|
57,140
|
見積残存価額
|
1,411,357
|
合計
|
84,147,475
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
1年以内
|
30,165,052
|
2年以内
|
22,983,203
|
3年以内
|
17,141,827
|
4年以内
|
11,964,112
|
5年以内
|
6,399,153
|
5年超
|
2,043,040
|
小計
|
90,696,387
|
見積残存価額
|
1,411,357
|
受取利息相当額
|
△7,960,269
|
合計
|
84,147,475
|
⑤ 営業貸付金
(イ)主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
神栖バイオマス発電所合同会社
|
276,240
|
医療法人社団心優会
|
92,907
|
医療法人いつき会
|
33,670
|
合計
|
402,818
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
1年以内
|
50,966
|
2年以内
|
40,075
|
3年以内
|
91,967
|
4年以内
|
22,410
|
5年以内
|
18,540
|
5年超
|
178,860
|
合計
|
402,818
|
⑥ その他の営業貸付債権
(イ)主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
恵庭市
|
405,675
|
芙蓉総合リース株式会社
|
140,153
|
白糠町
|
108,936
|
森町
|
77,860
|
医療法人社団ときわ会
|
65,250
|
その他
|
389,979
|
合計
|
1,187,853
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
1年以内
|
266,900
|
2年以内
|
264,987
|
3年以内
|
201,985
|
4年以内
|
127,189
|
5年以内
|
92,101
|
5年超
|
234,691
|
合計
|
1,187,853
|
⑦ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱UFJニコス株式会社
|
2,596,329
|
株式会社つうけんアクト
|
62,363
|
株式会社マシンラインズ
|
53,823
|
光駿輸送株式会社
|
39,600
|
株式会社青山産業
|
31,736
|
その他
|
458,645
|
合計
|
3,242,496
|
流動負債
① 支払手形
(イ)主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
コマツカスタマーサポート株式会社
|
711,387
|
コマツ道東株式会社
|
111,760
|
株式会社日建
|
87,918
|
コマツ岩手株式会社
|
49,830
|
UDトラックス道東株式会社
|
36,416
|
その他
|
88,110
|
合計
|
1,085,420
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2024年12月満期
|
119,075
|
2025年1月 〃
|
151,903
|
〃 2月 〃
|
516,890
|
〃 3月 〃
|
284,902
|
〃 4月 〃
|
8,800
|
〃 5月 〃
|
3,850
|
合計
|
1,085,420
|
② 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
NTT・TCリース株式会社
|
264,000
|
UDトラックス北海道株式会社
|
167,212
|
UDトラックス株式会社
|
136,272
|
北海道川崎建機株式会社
|
128,370
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社
|
127,851
|
その他
|
2,267,024
|
合計
|
3,090,729
|
固定負債
受取保証金
相手先
|
金額(千円)
|
DCM株式会社
|
738,832
|
株式会社イトーヨーカ堂
|
316,455
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社
|
280,142
|
株式会社ツルハ
|
276,135
|
株式会社ヨークベニマル
|
273,256
|
その他
|
4,562,360
|
合計
|
6,447,181
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期累計期間
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
11,130,298
|
22,518,917
|
36,188,988
|
49,540,252
|
税引前中間(四半期)(当期)純利益(千円)
|
362,021
|
728,105
|
1,501,017
|
1,807,479
|
中間(四半期)(当期)純利益 (千円)
|
251,468
|
500,549
|
1,032,428
|
1,234,492
|
1株当たり中間(四半期)(当期)純利益(円)
|
33.75
|
67.18
|
138.52
|
165.59
|
|
第1四半期会計期間
|
第2四半期会計期間
|
第3四半期会計期間
|
第4四半期会計期間
|
1株当たり四半期純利益(円)
|
33.75
|
33.43
|
71.32
|
27.08
|
(注) 第3四半期に係る各数値については、金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しておりますが、期中レビューは受けておりません。