(2) 【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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74
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預金
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当座預金
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560,216
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普通預金
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65,604
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別段預金
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326
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計
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626,147
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合計
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626,221
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② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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タカラスタンダード株式会社
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16,286
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河村電器産業株式会社
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2,046
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文化シヤッター株式会社
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1,855
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株式会社ニコン
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1,720
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日本トレクス株式会社
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1,221
|
その他
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1,672
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合計
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24,802
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期日別内訳
期日
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金額(千円)
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2025年1月満期
|
3,598
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2025年2月満期
|
1,762
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2025年3月満期
|
2,541
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2025年4月満期
|
4,463
|
2025年6月満期
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12,436
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合計
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24,802
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③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社
|
168,729
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YKK AP株式会社
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95,873
|
高砂熱学工業株式会社
|
73,131
|
大和ハウス工業株式会社
|
70,127
|
清水建設株式会社
|
52,244
|
その他
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410,028
|
合計
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870,134
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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1,105,696
|
8,039,830
|
8,275,392
|
870,134
|
90.5
|
45.0
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(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
④ 契約資産
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
パナソニックハウジングソリューションズ株式会社
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476,322
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株式会社鴻池組
|
115,376
|
YKK AP株式会社
|
56,904
|
タカラスタンダード株式会社
|
44,344
|
株式会社ニュージェック
|
32,022
|
その他
|
806,599
|
合計
|
1,531,570
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⑤ 商品
区分
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金額(千円)
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ソフトウエア
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19,261
|
合計
|
19,261
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⑥ 貯蔵品
区分
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金額(千円)
|
会社案内等
|
2,470
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収入印紙他
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3,406
|
合計
|
5,876
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⑦ 預け金
相手先
|
金額(千円)
|
ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社
|
3,300,000
|
合計
|
3,300,000
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b.負債の部
① 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
オートデスク株式会社
|
245,324
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トランス・コスモス株式会社
|
71,189
|
アラスジャパン合同会社
|
31,934
|
株式会社ティーネットジャパン
|
20,199
|
株式会社スペック
|
11,198
|
その他
|
229,354
|
合計
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609,200
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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第1四半期 累計期間
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中間会計期間
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第3四半期 累計期間
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当事業年度
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売上高
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(千円)
|
2,018,755
|
3,794,560
|
5,799,831
|
7,837,811
|
税引前中間 (四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
369,251
|
560,014
|
728,679
|
998,840
|
中間(四半期)(当期) 純利益
|
(千円)
|
255,837
|
387,751
|
504,306
|
725,662
|
1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
44.81
|
67.91
|
88.32
|
127.09
|
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第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
44.81
|
23.10
|
20.41
|
38.77
|
(注) 第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。