(2) 【主な資産及び負債の内容】

a.資産の部

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

74

預金

 

当座預金

560,216

普通預金

65,604

別段預金

326

626,147

合計

626,221

 

 

② 電子記録債権

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

タカラスタンダード株式会社

16,286

河村電器産業株式会社

2,046

文化シヤッター株式会社

1,855

株式会社ニコン

1,720

日本トレクス株式会社

1,221

その他

1,672

合計

24,802

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2025年1月満期

3,598

2025年2月満期

1,762

2025年3月満期

2,541

2025年4月満期

4,463

2025年6月満期

12,436

合計

24,802

 

 

 

③  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社

168,729

YKK AP株式会社

95,873

高砂熱学工業株式会社

73,131

大和ハウス工業株式会社

70,127

清水建設株式会社

52,244

その他

410,028

合計

870,134

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

366

 

1,105,696

8,039,830

8,275,392

870,134

90.5

45.0

 

(注)  当期発生高には、消費税等が含まれております。

 

④  契約資産

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社

476,322

株式会社鴻池組

115,376

YKK AP株式会社

56,904

タカラスタンダード株式会社

44,344

株式会社ニュージェック

32,022

その他

806,599

合計

1,531,570

 

 

⑤  商品

 

区分

金額(千円)

ソフトウエア

19,261

合計

19,261

 

 

 

⑥  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

会社案内等

2,470

収入印紙他

3,406

合計

5,876

 

 

⑦  預け金

 

相手先

金額(千円)

ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社

3,300,000

合計

3,300,000

 

 

b.負債の部

①  買掛金

 

相手先

金額(千円)

オートデスク株式会社

245,324

トランス・コスモス株式会社

71,189

アラスジャパン合同会社

31,934

株式会社ティーネットジャパン

20,199

株式会社スペック

11,198

その他

229,354

合計

609,200

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

2,018,755

3,794,560

5,799,831

7,837,811

税引前中間
(四半期)(当期)純利益

(千円)

369,251

560,014

728,679

998,840

中間(四半期)(当期)
純利益

(千円)

255,837

387,751

504,306

725,662

1株当たり中間
(四半期)(当期)純利益

(円)

44.81

67.91

88.32

127.09

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり
四半期純利益

(円)

44.81

23.10

20.41

38.77

 

(注) 第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。