2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

14,490,224

17,889,783

 

 

売掛金

 366,862

 368,078

 

 

商品

170

29

 

 

仕掛品

239

2,463

 

 

前払費用

72,743

75,168

 

 

立替金

778,042

1,155,727

 

 

関係会社短期貸付金

500

-

 

 

その他

 7,483

 16,573

 

 

流動資産合計

15,716,266

19,507,824

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

79,499

73,649

 

 

 

工具、器具及び備品

32,623

22,045

 

 

 

有形固定資産合計

112,122

95,695

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

59,056

60,250

 

 

 

無形固定資産合計

59,056

60,250

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

3,000

3,000

 

 

 

関係会社株式

90,185

90,185

 

 

 

長期前払費用

25,106

15,852

 

 

 

敷金

96,359

96,359

 

 

 

破産更生債権等

2,127

2,127

 

 

 

繰延税金資産

16,240

32,191

 

 

 

その他

5,173

5,173

 

 

 

貸倒引当金

2,127

2,127

 

 

 

投資その他の資産合計

236,065

242,762

 

 

固定資産合計

407,244

398,708

 

資産合計

16,123,510

19,906,532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

 211,911

 274,627

 

 

未払金

28,253

32,002

 

 

未払費用

76,942

101,053

 

 

未払法人税等

22,642

137,102

 

 

未払消費税等

17,355

81,545

 

 

預り金

13,492,195

16,765,199

 

 

前受収益

40,313

54,378

 

 

その他

1,300

1,484

 

 

流動負債合計

13,890,913

17,447,393

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

32,430

32,662

 

 

長期前受収益

43,759

25,241

 

 

固定負債合計

76,189

57,903

 

負債合計

13,967,103

17,505,297

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,237,988

1,237,988

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

83,900

83,900

 

 

 

資本剰余金合計

83,900

83,900

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

49,570

57,117

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

933,839

1,171,159

 

 

 

 

その他利益剰余金

933,839

1,171,159

 

 

 

利益剰余金合計

983,409

1,228,277

 

 

自己株式

148,891

148,930

 

 

株主資本合計

2,156,407

2,401,235

 

純資産合計

2,156,407

2,401,235

負債純資産合計

16,123,510

19,906,532