⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

72,380

72,380

27,414

4,690

44,966

  車両運搬具

2,341

2,341

2,341

0

  工具、器具及び備品

73,143

1,383

206

74,321

55,029

10,323

19,291

有形固定資産計

147,865

1,383

206

149,043

84,784

15,013

64,258

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  のれん

249,617

249,617

64,013

29,696

185,604

  ソフトウエア

57,881

11,268

69,150

58,109

1,114

11,041

無形固定資産計

307,499

11,268

318,767

122,122

30,810

196,645

長期前払費用

28,367

62,078

75,915

14,530

14,530

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

オフィス増床に伴う什器購入

1,383

千円

ソフトウエア   

自社利用ソフトウエア開発費用        

10,948

 〃

長期前払費用

KITAROサービス用端末

59,182

 〃

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

長期前払費用

KITAROサービス用端末の前払費用への振替

54,360

千円

 〃

保険積立金の解約

20,097

 〃

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,556

1,377

738

917

2,277

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当事業年度の費用の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しているため、該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,893

預金

 

 当座預金

1,702

 普通預金

3,017,366

 別段預金

2,073

3,021,142

合計

3,023,036

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社NTTデータ

96,323

富士通株式会社

88,734

株式会社JSOL

67,037

BIPROGY株式会社

61,049

株式会社日本総合研究所

55,337

その他

465,768

合計

834,251

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

752,337

8,132,596

8,050,682

834,251

90.6

35.7

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③  商品

 

区分

金額(千円)

KITAROサービス用端末

29,875

合計

29,875

 

 

④  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

KITAROサービス用端末

28,359

合計

28,359

 

 

⑤  買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ネットサポート

25,347

Dynabook株式会社

17,655

株式会社ユーエスエス

10,976

フューチャー・アンティークス株式会社

9,368

株式会社マルチテクノロジー

5,335

その他

225,699

合計

294,382

 

 

⑥ 退職給付引当金

区分

金額(千円)

退職給付債務

321,418

未認識数理計算上の差異

△24,866

合計

296,551

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

1,806,414

3,649,676

5,506,320

7,434,787

税引前中間(四半期)
(当期)純利益

(千円)

226,417

427,648

627,746

848,445

中間(四半期)

(当期)純利益

(千円)

145,797

274,448

409,666

597,778

1株当たり中間(四半期)

(当期)純利益

(円)

34.95

65.38

97.34

141.84

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり
四半期純利益

(円)

34.95

30.46

31.97

44.45

 

(注) 第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー:無