④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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6,853
|
2,275
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150 (90)
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601
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8,377
|
21,422
|
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構築物
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981
|
97
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6 (4)
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89
|
983
|
2,262
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機械及び装置
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9,092
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3,315
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16 (5)
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2,426
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9,965
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43,195
|
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車両運搬具
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25
|
13
|
-
|
15
|
23
|
511
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工具、器具及び備品
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477
|
261
|
12 (10)
|
253
|
472
|
3,077
|
|
土地
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5,129
|
334
|
-
|
-
|
5,463
|
-
|
|
リース資産
|
525
|
464
|
3 (0)
|
146
|
840
|
1,878
|
|
建設仮勘定
|
1,386
|
7,610
|
6,613
|
-
|
2,383
|
-
|
|
計
|
24,471
|
14,373
|
6,802 (111)
|
3,532
|
28,509
|
72,348
|
無形固定資産
|
借地権
|
14
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
|
商標権
|
514
|
-
|
-
|
57
|
457
|
745
|
|
ソフトウエア
|
791
|
143
|
2
|
240
|
691
|
2,133
|
|
その他
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57
|
209
|
162
|
0
|
104
|
45
|
|
計
|
1,377
|
352
|
164
|
298
|
1,268
|
2,925
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(注) 1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
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社員寮
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社員寮建設
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626
|
百万円
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野木工場
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キャンディ製造設備移管
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470
|
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機械及び装置
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秦野工場
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キャンディ製造設備
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1,173
|
|
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野木工場
|
キャンディ製造設備
|
710
|
|
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平塚工場
|
チョコレート包装設備
|
673
|
|
土地
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福島工場
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借用地の一部買取
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210
|
|
ソフトウエア
|
本社
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基幹業務システムの更新
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89
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3 建設仮勘定の増加は諸施設の建設費等であり、減少は、各資産への振替額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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798
|
1,239
|
798
|
1,239
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賞与引当金
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344
|
380
|
344
|
380
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。