2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

11,838

17,022

 

 

関係会社短期貸付金

17,230

※6 29,750

 

 

前払費用

683

640

 

 

未収入金

※1 972

※1 647

 

 

未収収益

※1 1,384

※1 2,141

 

 

その他

85

40

 

 

貸倒引当金

100

300

 

 

流動資産合計

32,093

49,942

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※2 407

411

 

 

 

器具備品

※2 993

687

 

 

 

車両運搬具

-

1

 

 

 

有形固定資産合計

1,400

1,101

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,527

1,514

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

134

291

 

 

 

無形固定資産合計

1,662

1,805

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

8,594

11,952

 

 

 

関係会社株式

※3 60,205

※3 53,017

 

 

 

関係会社長期貸付金

-

6,000

 

 

 

長期差入保証金

※1 321

※1 321

 

 

 

長期前払費用

319

197

 

 

 

繰延税金資産

2,146

3,560

 

 

 

金利スワップ資産

-

128

 

 

 

その他

22

320

 

 

 

投資その他の資産合計

71,609

75,499

 

 

固定資産合計

74,671

78,406

 

資産合計

106,765

128,349

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

預り金

77

58

 

 

短期借入金

※5 21,800

※5 17,400

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※3 6,174

※3 15,010

 

 

未払金

※1 515

240

 

 

未払費用

※1 1,161

※1 1,973

 

 

未払法人税等

6

16

 

 

前受金

23

120

 

 

前受収益

4

4

 

 

賞与引当金

129

276

 

 

役員賞与引当金

343

-

 

 

流動負債合計

30,236

35,101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

 

固定負債

 

 

 

 

社債

9,800

20,800

 

 

長期借入金

※3 40,703

※3 50,090

 

 

資産除去債務

241

239

 

 

その他

159

-

 

 

固定負債合計

50,904

71,130

 

負債合計

81,140

106,232

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

705

705

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

3,968

3,968

 

 

 

その他資本剰余金

5,310

5,310

 

 

 

資本剰余金合計

9,278

9,278

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

16,480

15,992

 

 

 

利益剰余金合計

16,480

15,992

 

 

自己株式

919

4,274

 

 

株主資本合計

25,545

21,703

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

200

324

 

 

繰延ヘッジ損益

120

89

 

 

評価・換算差額等合計

79

413

 

純資産合計

25,625

22,116

負債純資産合計

106,765

128,349