⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
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第1回無担保社債
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2023年 4月20日
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2,800
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2,800 (-)
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1.50
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無担保社債
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2026年 4月20日
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GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
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第2回無担保社債
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2023年 6月21日
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7,000
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7,000 (-)
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1.52
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無担保社債
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2026年 6月19日
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GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
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第3回無担保社債
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2024年 3月14日
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-
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5,000 (-)
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1.70
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無担保社債
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2027年 3月12日
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GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
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第4回無担保社債
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2024年 4月19日
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-
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6,000 (-)
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1.73
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無担保社債
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2027年 4月19日
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GMOヘルスケア株式会社
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第2回無担保社債 (株式会社りそな銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2022年 8月25日
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-
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18 (6)
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0.41
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無担保社債
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2027年 8月25日
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GMOヘルスケア株式会社
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第3回無担保社債 (株式会社りそな銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2023年 6月26日
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-
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70 (20)
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0.52
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無担保社債
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2028年 6月26日
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合計
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―
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―
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9,800
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20,888 (26)
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―
|
―
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―
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(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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26
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9,826
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11,026
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10
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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137,183
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134,182
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1.04
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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9,674
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19,103
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1.47
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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1
|
1
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0.44
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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44,703
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50,465
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1.45
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2026年~2038年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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2
|
1
|
0.44
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2026年~2027年
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その他有利子負債 信用取引借入金 未払金(割賦)
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6,155 333
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11,729 -
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1.04 -
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- -
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合計
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198,054
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215,483
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-
|
-
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除きます。)、リース債務(1年以内に返済予定のものを除きます。)の連結決算日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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14,185
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29,305
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5,447
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1,371
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リース債務
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1
|
0
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-
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-
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。