⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

第1回無担保社債

2023年

4月20日

2,800

2,800

(-)

1.50

無担保社債

2026年

4月20日

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

第2回無担保社債

2023年

6月21日

7,000

7,000

(-)

1.52

無担保社債

2026年

6月19日

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

第3回無担保社債

2024年

3月14日

5,000

(-)

1.70

無担保社債

2027年

3月12日

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

第4回無担保社債

2024年

4月19日

6,000

(-)

1.73

無担保社債

2027年

4月19日

GMOヘルスケア株式会社

第2回無担保社債
(株式会社りそな銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2022年

8月25日

18

(6)

0.41

無担保社債

2027年

8月25日

GMOヘルスケア株式会社

第3回無担保社債
(株式会社りそな銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2023年

6月26日

70

(20)

0.52

無担保社債

2028年

6月26日

合計

9,800

20,888

(26)

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

26

9,826

11,026

10

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

137,183

134,182

1.04

1年以内に返済予定の長期借入金

9,674

19,103

1.47

1年以内に返済予定のリース債務

1

1

0.44

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

44,703

50,465

1.45

2026年~2038年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

2

1

0.44

2026年~2027年

その他有利子負債

 

 信用取引借入金

 

 未払金(割賦)

 

 

 

6,155

 

333

 

 

 

 

11,729

 

 

 

 

 

1.04

 

 

 

 

 

合計

198,054

215,483

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除きます。)、リース債務(1年以内に返済予定のものを除きます。)の連結決算日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

14,185

29,305

5,447

1,371

リース債務

1

0

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。